市场概述
- 公开市场操作：中国央行开展2240亿元7天逆回购操作，中标利率1.40%，与此前持平，到期量70亿，实现净投放2170亿。
- 资金面：整体呈现均衡宽松态势，早盘大行股份制融出隔夜7D加权，各期限价格略有回升，供需均衡。盘前隔夜回购押利率成交在加权至1.40%附近，7D回购押利率成交在1.40%-1.41%。
资金市场详情
- 早盘：隔夜回购押利率成交在1.38%-1.39%，押存单商金成交在1.39%-1.40%，质押信用成交在1.41%。7D回购押利率成交在1.40%-1.41%，押存单信用成交在1.42%-1.43%。
- 午后：隔夜回购成交价格押利率在1.38%附近，押存单商金成交价格在1.38%-1.39%附近，质押信用ofr在1.40%以上。7D品种供给量相对较少，质押利率存单的bid多在1.41%附近堆积。
- 尾盘：资金面由宽松趋向均衡，银行融出有所减少，非银隔夜押利率成交在1.37%，押存单1.38%。
- 情绪指数：49-48-48-48。
存单市场
- 利率变动：R001收于1.3722%，较上周五上行1.38bp；R007上行约1.96bp至1.4021%。
- 二级市场成交：1M国股大行日终收在1.40%，3M国股大行日终收在1.43%，6M国股日终收在1.44%，9M国股日终收在1.47%，1Y国股日终收在1.47%。1Y与9M价格相同，较昨日变窄0.25bp；9M与6M相差3bp，较昨日放宽0.5bp；6M与3M相差1bp，较昨日变宽0.25bp；3M和1M相差3bp，较昨日放宽0.5bp。
- 发行情况：1Y国股报价1.46%发行，发行依旧观望为主，整体募集一般。
现券市场
- 10Y国债：活跃尾盘收于1.735%，较昨日下行0.5bp。
- CD二级市场：9m-1Y国股大行在1.4675%-1.47%区间震荡成交。1Y国股报价1.46%发行，整体募集一般。
境内美金拆借市场
- O/N：早盘均衡，午后趋松；1W-2W偏松，1M、3M均衡偏紧，长期限整体均衡。
- 具体成交：O/N早盘少量在3.66%成交后退至3.65%集中成交，午后在3.64%部分交投；1W买盘报在3.67%-3.70%，在3.70%成交；2W少量融入需求报在3.67%-3.70%，交投较少；1M融入需求相对活跃，报在3.73%-3.82%，在3.82%少量交投；3M融入需求报在3.88%-3.89%，融出有限，少量卖盘报在3.95%；6M-1Y双边需求依然较弱，报价寥寥。
境内非银拆借市场
- 流动性：均衡，交投集中在短期限，1M融入需求报在3.85%并有交投，其他期限需求有限。
境内美金回购市场
- 流动性：均衡偏松，卖盘报在1M3.83%，2M3.87%，3M3.93%，融入需求较少，整体交投清淡。
境外美金拆借市场
- O/N：均衡偏松，1W-2W均衡，1M均衡偏松，3M均衡，6M-1Y中长期限融入需求减少。
- 具体成交：O/N早盘集中在3.65%成交，午后部分在3.63%交投；1W买盘报在3.70%-3.72%，区间内交投；2W买盘报在3.72%-3.74%，海外市场在3.74%部分成交；1M买盘报在3.80%-3.82%，融出有限；3M买盘集中报在4.00%-4.01%，少量需求日内上至4.03%-4.05%，融出报在4.02%-4.05%，成交量有限；6M及以上长期限融入需求较上周有所减少：6M买盘报在4.08%-4.12%，海外市场融出报在4.13%-4.15%；9M买盘报4.18%；1Y买盘报在4.23%-4.24%，融出有限，成交寥寥。
