长江建筑730 第90期当前时点如何看建筑

00:00:00 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户。未经长江证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容，否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，长江证券保留追究其法律责任的权利。嗯，各位投资者早上好，欢迎参加本次的交流，我是长安建筑的首席张弛。今天的话呢，继续为各位投资者来汇报我们的每天的7点半的更新。 00:00:35 首先呢，我们看到从昨天的这个市场来看呀，这个整个整体市场呢还是波动比较大的。呃，从我们几个核心方向来看吧，就是首先一定是方向的话，我天继续有调整这个。在解析就是核心标的中，这个亚翔啊这个调了四三个点，然后呢盛辉调了5个点，深三达大概涨了1.5个点，美I呢调了1.7个点，这是从基金史来看。 00:01:03 然后呢，从昨天其他的核心标的来看的话呢，这个呃跌得比较多的主要是利伯特，利伯特呢昨天跌了8个点，港后呢昨天跌停，我们认为啊，这个昨天这个利伯特的这个调整啊，其实还是有点超出我们预期的，因为公司近期没有什么大基本面变化。 00:01:21 然后呢，公司的这个后续的关于广和订滩，关于这个后续的这个呃与广和的合作深入呢也会进一步推进。 00:01:29 我们呢在本周末也跟宝呃在不在上周五也跟这个李博合作了个交流，也跟市场第一时间做了个传递。所以我们认为啊，这个公司本身它的这个技术面没问题，那么调整呢，其实是可以加仓菲利波特的一个关键时点。 00:01:46 此外的话呢，我们看到这个跌得比较多的还有像这个呃金螳螂啊。包括志特总的来说的话呢，昨天市场呢还是呈现一个相对来说比较大的一个波动分化。那么从涨幅来看的话呢， 昨天涨幅比较靠前的这个呃标的呢，包括一些比如说之前建筑里边的转型票，然后同时呢也包括一些这个ST的票。但这里边的话呢，几个核心交素呢有有所涨幅，比如像红路在这个昨天涨了2.2个点，中化学涨了1.6个点，这个中建涨1.1个点。虽然目前涨1.3个点，就这个呢，我觉得还是反映出来市场在整个风格波动的背景下，这个对于一些这种低位标的的一个基本的配置。 00:02:29 嗯，我们呢在昨天第一时间强调了这个红木的推荐。呃，在此呢我想再次明确再次明确一下，就是我们认为啊，这个红木还是整个建筑建筑板块中的这个非常核心的标的。这天时间在在这一时间点的话呢，我们认为这个市场风被很有所切换的背景下，红观路会进一步的。 00:02:50 做加就做加仓的配置，尤其是在这个Q2数据下来，我们活动的时候，这些所有的标的中，相对来说啊整个这个这个业绩最好的这一段之一吧， 00:03:01 我们就简简单测算一下，分公司已经披露了这个上半年经营数据，按照二季度13%的这个。因为基近14的这个产量增长呢，我们按照13的这个销量增长来预测。 00:03:14 然后呢，按照这个对应率，去年去年的这个Q2的话是100块钱，今年Q1是120，这个今年Q2我认为会会环比的这个至少提高20块钱以上，那么也就今年Q2可能在140以上。那么按照今年Q二一百四去年成交100的话，那其实是同比提升大概40块钱的这个量其实是很大的，那么按照对应力。提高40%以上，量又提高10%以上，那么合计来看的话，总的这个增长应该是到50%以上的一个增长了。所以我们认为这个还是呈现一个比较好的一个增长态势的。 00:03:48 那么此外的话呢，这个公司在10月9号是转债到期，现在的话，整个科人的金额还有它大概大概大概这个差不多十。17个亿，所以这这这个金额还进一步压制了公司的这个。可能是在预期的，我们认为啊，你后面随着。投资可能股价的修复，那么这次转债我觉得还是比较有信心的，那么就看后面公司会不会有更好的基营举措，来持续支撑当前股价来 上行。 00:04:18 那此外的话呢，呃，我我我们在这个昨天呀也发布了这个建日，我们我认我们认为的这个大致的这个金融板块的一个核心观点，就是说现在市场处在震荡，震荡情况下，这个建筑板块如何从低位做配置？我们认为啊，建筑板块第一个配置呢可以沿着5个方向。分别呢就是第一个低位加仓这个结晶石板块，第二个的话呢选择利益释放的红木，第三个的话选择核电强细化的利伯特，第四个呢选择高股息电子强情电，第五个呢是第这个估值底部的一个优质央企。在此的话呢我再次做一个陈述， 00:04:55 首先从第一家庭资金势板块来看的话呢，我们认为这个当前啊，全球半导体自动开之间码这个经营空间呢还是不足的，所以说。我们认为存储没有走完，后面还是有机会的。那么对应的话呢，海外链呢继续首推亚翔，我们认为当前市值500亿左右，可以看到800了1000。国内站的话呢，首推百城，呃深度绑定的两层，这头部企业当前市值的话呢200亿可以涨到300亿以上。第二个方向就是刚刚提到的这个红路，我就不多说了，就是业绩释放的红路，第三个呢就是和电强最和的利伯特，刚刚也做了一个这个详细汇报，我就不多说了。 00:05:35 第四个方向呢就是高股息的这个电力安全强的安全垫。这里面呢主要是一些低一个大市值高股息的央国企啊，还有一些这个等结果两位数利率增长的和高股息的这出海的民企，这些呢我觉得可以做为重点的配置。比如说像中国建筑按照每股两两毛4的这对分红来算股息率有6个点，比如说四川路桥股息率呢也有6个点，比如交科集团这个20%以上，利率增长我去差不多7以上，还有金庸。这是从这个高股息来看，最后呢就是从估值底部的优质央企，主要中国化学和中泰国际，这两个呢其实商业模式都很好， 00:06:12 但其中的话呢，这个中国公开国际啊主要是受到汇率的影响，确实是这个美元的人民币连续。贬值贬了这个几个季度，会使得公司业绩确实是实打实的，这个承压这点我觉得还是确实受影响的。 00:06:29 那中中国化学的话呢，其实在这个呃化工实验这边已经有所改善了，4月份也迎来了盈利。我们我们认为啊，中国化学后面还是可以做持续的一个低位布局的，后面如果整个市场风格有大的切换的话，那中化学其实是一个非常好的一个标的，所以从综合来看的话，我们认为啊，这个建筑板块其实还是有很多低位可以配置的方向的。当然如果从。 00:06:56 定型来看呢话，我觉得现在市场风格波动还不能一一锤子买卖，说告诉大家现在一定是哪个方向是后来持续受青睐的。但是呢，我们可以从选择在相相对比较低的位置，用比较高收益的方式去做整个市场的配置。那么以上呢，就是我们今天的这个借鉴我简单的观点，那么也在采取合作的时间，我这边打广告就是我们在7月22号到23号呀，在这个宁波举办这个高端制造的这么一个策略会，其中的话呢，我们建筑这边呢会有两类公司。 00:07:26 一类呢，就是这个即使相关的企业像十三达。社会集成华康洁净，包括像米爱科技和这个圣圣电科技，这是一个这个吉林市组团的一些标的会在宁波来参会。 00:07:41 第二个呢，有些转型的，比如说像红人建设这些做机器人的公司，他们也会在机器人的板块中做出现。也欢迎各位投资者莅临宁波来对我们进行这个这个交流和指导。那么今天交流到此结束。呃，欢迎大家在明天同一时间继续关注我的金融财经，我们明天同一时间再见。我是长江建筑的首席张弛，谢谢大家，本次交流到此结束。