台股盤勢
- 周二台股開高走低，終場重挫1077點，跌幅2.31%，收在45479。
- 電子股賣壓沈重，權值電子表現不佳，拖累指數下跌。
- 生技醫療維持強勢，金融股逆勢上漲。
- 櫃買市場血流成河，電子個別族群全面拉回，僅IC設計個股表現。
強弱勢焦點股
- 傳產股震盪拉回，塑膠股連續兩天重挫。
- 金融股稍有表現，元大金、台新新光金創下新高。
- 權值電子表現不佳，台積電相對抗跌。
- 櫃買市場電子個別族群全面拉回，僅IC設計個股表現。
台股操作建議
- 指數回測20日均線支撐，若失守，短線支撐恐將下移至6/26型態低點44454。
- 傳產股震盪拉回，僅生技醫療維持強勢。
- 金融股逆勢上漲，但權值電子表現不佳。
- 櫃買市場電子個別族群全面拉回，僅IC設計個股表現。
美股盤後及經濟數據摘要
- 美股週二走低，三大指數收黑，主要受半導體類股持續承壓影響。
- 三星電子第二季初步財報略低於市場預期，拖累科技類股表現。
- 荷姆茲海峽傳出船隻遇襲，推升國際油價走高。
- 美國財政部將取消允許伊朗出售石油的豁免，壓抑小型股及景氣敏感族群表現。
- 美國未來一年通膨預期由3.5%升至3.7%，創2023年9月以來新高。
台股新聞評論
- AI散熱三雄健策、奇鋐、雙鴻6月營收均較去年同期成長，受惠AI需求暢旺。
- 健策、奇鋐、雙鴻均持續擴產，反映AI散熱需求仍強。
- 勤誠6月營收年增98％，月增28.6％，創單月歷史新高。
- 勤誠開始放量出貨AWS ASIC伺服器機殼，帶動營收成長。
市場評析
- AI帶動企業級SSD（eSSD）需求暴增，導致DDR4 8Gb DRAM供需缺口恐延續長達兩年。
- 傳出台系記憶體廠第3季DDR4 8Gb合約價，漲幅上看5成。
台股投資摘要
- 宏致連接線與電源線放量可望帶動AI營收維持高速年增。
- 電子硬體產業AWS Trainium 3放量出貨，推升2H26 AI成長動能。
- 美股產業量化視角:看好原物料、工業、必需性消費、科技、通訊。
動態更新
- 宏致連接線與電源線放量可望帶動AI營收維持高速年增。
- 邁科、智邦、台光電等供應鏈業者預期隨著T3平台出貨放量，3Q26營收將呈季增。
投資建議
- 宏致評等維持「增加持股」，目標價120元。
- 除GB300與VR200升級週期外，T3 ASIC AI將搭上新一波AI伺服器需求浪潮。
- 看好原物料、工業、必需性消費、科技、通訊類股。
