台股盤勢
- 周一晶圓雙雄領漲，台股上漲1276.31點，漲幅2.75%，收在47741.51點，成交金額14414.68億元。
- 美股方面，標普500指數與那斯達克指數收黑，道瓊工業指數逆勢收高。
強弱勢焦點股
- 強勢股：台積電、日月光投控、聯電等電子權值股跳空漲停，櫃買指數創歷史新高，漲停家數超百家。分離式元件、玻纖布、記憶體、MCU與電源管理IC等漲價題材受資金進駐。
- 弱勢股：石英元件指標股晶技跳空跌破月線，營建股因央行鬆綁落空而表現疲軟。
台股操作建議
- 技術面：台股突破4萬7千點，均線維持多頭排列，出現多方缺口，成交量高於均量，有利台股再創高點。
- 類股表現：漲價題材持續吸引資金，IC基板、銅箔基板與IC封測延續漲勢。
- 弱勢股：石英元件與營建股。
市場評析
- 美股盤後：三大指數漲跌互見，標普500與那斯達克指數受科技股走弱拖累收黑，道瓊小幅收紅。
- 美伊和平談判：雙方同意在60天內完成協議框架協商，美國宣布對伊朗提供60天制裁豁免，國際油價持續回落。
- 美國經濟數據：將公布6月美國標普全球製造業、服務業PMI。
台股新聞評論
- 電子材料業：AI伺服器、高速交換器及1.6T光通訊需求持續爆發，帶動銅箔基板、電子級玻纖布及高階銅箔產業全面漲價，電子材料產業進入黃金三年。
- 和碩AI ASIC專案：和碩攜手孫公司永擎推進AI ASIC專案，第二季已開始小量出貨，預計第三季逐步放量。
- TrendForce預估DDR2第三季合約價：受成熟製程DRAM供給結構性緊縮影響，DDR2、DDR3等顆粒需求升溫，預估DDR2合約價將持續上揚。
- 美伊戰事和緩：全球品牌服飾廠下單動能漸恢復，成衣廠對下半年產業環境看法回歸正向。
台股投資摘要
- 2026下半年台股投資策略：AI支撐長多格局，但第3季需慎防三大灰犀牛擾動。
- 焦點內容：受惠Vera Rubin平台升級的相關族群、AI應用擴散、低軌衛星供應鏈。
- 推薦股：台積電、聯發科、世芯-KY、創意、頎邦等。
美股投資摘要
- USApple (AAPL US)：預期新款iPhone漲價下，銷量將自年增轉為年減。
投資策略
- 台灣：AI投資週期延續，支撐台股結構性多頭，但第3季需留意三大灰犀牛引發的震盪風險。
- 2026年底前台股高點上看50,000點，未來一年上看55,000點。
- 投資組合：聚焦AI與低軌衛星，第3季關注高殖利率股。
動態更新
- 胡連(TW)：隧道盡頭見曙光，重申2026年營收目標雙位數成長，預期2Q-4Q26獲利逐季成長。
- USApple (AAPL US)：預期新款iPhone起售價將調漲200美元以轉嫁成本。
2026年6月融資波段操作標的
- 本周持股調整5檔：獲利了結，報酬率+12.21%、9.16%、39.5%、34.55%、13.55%。
