盘势分析
- 台股：受SpaceX IPO、WWDC等事件助阵，台股类股良性轮动，但高檔震荡盘整。AI权值股获利了结，资金转向金融及传产股。重电族群延续涨势，造纸产业受资金青睐。台积电、鸿海、联发科等权值股下跌，康舒、士電等76檔股涨停。外資卖超928.83億元，外資買超前五大為聯電、臺企銀等。
- 美國股市：博通公布財報業績表現亮眼，但營運展望不夠驚艷，導致AI與半導體族群表現弱勢。資金輪動至醫療、金融與小型股等族群，推升道瓊指數與羅素2000指數創歷史新高。標普11大類股表現方面，以保健類、金融類表現最佳。
- 大陸股市：美伊衝突不斷、國際油價上漲，上證指數下跌26點、失守季線。半導體、工業氣體、玻璃基板、記憶體、PCB概念逆勢走強。
產經訊息重點評析
- 台股暴衝吃補壽險4月賺981億元創新高：壽險業4月獲利981億元，創下歷史新高。預期5月及全年，因投資市場持續位在高檔，壽險業獲利將維持高檔。
- 台積能見度看到2030年：台積電對AI大趨勢有信心，預計2026年美元營收成長仍將超過30%。台積電破例宣布再擴充3nm兩座晶圓廠，產能要到2028年才開出。
- 望隼、晶碩看旺下半年矽水膠為主要成長動能：望隼、晶碩5月營收均創歷年同期新高，兩家公司皆看好下半年旺季效應發酵，矽水膠產品持續扮演主要成長動能。
- 宏捷科5月受惠無人機、PA挹注營收年增36.98%：宏捷科5月營收年增36.98%，累計2Q26營收預估達成率為70%，主因公司所代工的高階手機比重持續提升。
- Lululemon美國營收下滑，中國市場卻持續成長：Lululemon FY1Q26財報營收符合預期，然毛利率及營業利益率明顯收窄，公司對於FY2026展望明顯下修。台股相關供應鏈為儒鴻(1476)及廣越(4438)。
個股訪談報告及產業追蹤
- 復盛應用(6670.TT)：2Q毛利率改善，下半年營運看升。
- 緯創(3231.TT)：NeoCloud及企業需求崛起，緯創受惠。
- SUMCO(3436.JP)：客戶庫存開始下降，產業邁入復甦。
外資暨投信買賣超/上市櫃資券增減前十名
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近期重要事件與拜訪行程
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本月投資組合及推薦個股及法說會
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市場行情摘要表
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附錄 二：免 責 宣 言
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