市场表现
- 港股：受中东紧张局势影响，恒生指数跌0.59%，失守24000点；国企指数跌0.85%；恒生科技指数跌1.72%。科技股、汽车股普遍下跌，油气设备与服务板块上涨，山东墨龙涨超75%。
- 美股：受以色列与伊朗冲突影响，三大指数集体收跌。能源、贵金属板块逆市走高，大型科技股多数走低，中概股普遍下跌。
- 日股：受地缘政治担忧影响，日经指数下跌0.89%。能源板块上涨，防务相关股票上涨，芯片制造设备制造商下跌。
要点新闻
- 以色列与伊朗冲突加剧，推高油价，市场担忧美联储将进一步推迟降息。
- 七国集团领导人峰会讨论人工智能、关键矿产等议题。
- 美国密歇根大学6月消费者信心指数创2024年1月以来最大升幅。
- 特朗普政府要求炼油厂掺混更多生物燃料，限制进口。
- AMD发布史上最强AI新品阵容，与英伟达竞争。
- 亚马逊重组医疗保健业务为六大“支柱”。
美股研究：Oklo Inc.
- 公司业务：开发小型快中子反应堆Aurora，采用“建造-拥有-运营”模式，以长期购电协议出售能源。
- 竞争优势：Aurora快中子堆高度被动安全，先发优势，长期客户合同和政府支持，HALEU燃料布局。
- 财务状况：2024年净亏损7362万美元，2025Q1亏损收窄，现金储备充足。
- 估值与前景：当前估值依赖技术潜力和远期收入预期，“高风险高溢价”特征。潜在催化剂包括NRC审批进展、首个PPA大单和燃料回收技术验证。
重点图表
- 美股、纳斯达克中国金龙指数、日股成交额前十。
- 美国国债收益率、美元指数、黄金现货美元、美元兑人民币、美元兑日元走势。
- 近60日南下资金净买入、近一周港股通活跃个股资金流向。
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