贵金属行情数据
- 国内贵金属期货日间维持稳定，沪金主力合约下跌0.34%报收677.56元/克，沪银主力合约下跌0.36%至7994元千克。
- 伦敦现货黄金价格报2900.87美元/盎司，伦敦现货白银价格报32.243美元/盎司，外盘止跌反弹。
重要资讯
- 密歇根大学消费者信心指数：从初值67.8下调至64.7，长期通胀率预期上修至3.5%。
- 美国2月非农就业数据：增加15.1万人，失业率4.1%，ADP就业人数7.7万人，远低于预期。
- 美国1月CPI数据：年率3%，核心CPI月率0.4%。
- 美国2024年四季度PCE数据：年化季环比修正值4.2%，核心PCE物价指数年化季环比修正值2.7%。
市场逻辑
- 美国宏观经济数据走弱，就业市场松动，市场计价美国经济衰退预期。
- 美联储降息预期谨慎，美元指数回调，但鲍威尔表示无需急于调整利率。
- 欧洲股市和国内权益资产走势良好，市场风险偏好回升，贵金属上涨动能衰竭。
- 贵金属短期面临回调压力，白银跟随黄金价格波动，铜价上涨乏力影响白银价格。
交易策略
- 美债实际利率短期下行空间有限，贵金属价格短期承压，可尝试逢高沽空。
- 沪银短期上方压力区间8000-8100元/千克，下方支撑区间7900-8000元/千克。
- 沪金短期上方压力区间675-680元/千克，下方支撑区间665-670元/千克。
贵金属供需数据分析
- 全球黄金供需数据分析，黄金需求分项统计，黄金供给分项统计。
- 白银供需数据分析，白银需求分项统计，白银供给分项统计。
贵金属期权数据分析
- 市场计价美国经济衰退预期，贵金属价格短期承压，美债实际利率短期下降空间有限。
- 近期欧洲股市和国内权益资产走势良好，市场风险偏好回升，黄金上涨动能衰竭。
- 可尝试卖出黄金和白银看涨期权，构建买入跨式策略做多波动率。
- 黄金期权历史波动率走势，黄金期权成交持仓分析，白银历史波动率走势。
- 白银期权成交与持仓数据。
