宏观要闻方面，2024全球系统重要性金融机构会议在京召开，探讨金融机构支持科技创新及新技术应用；国家金融监督管理总局国际咨询委员会会议强调深化金融体制改革和制度型开放；多地出台房地产市场利好政策，包括提高公积金贷款额度、放宽购房限制等；国际保护知识产权协会世界知识产权大会强调服务中外企业知识产权保护；各地推动人形机器人应用，预计2026年产业规模将突破200亿元；国家金融监督管理总局表示将支持人民币计价债券发行、推动香港离岸人民币市场发展；三季度人民币汇率大幅波动，10月以来走低；欧美股市多数收涨，中概股普遍上涨。
市场方面，国家统计局公布三季度GDP同比增长4.6%，9月社零、工业增加值均超预期，房地产开发投资降幅收窄，商品住宅销售价格环比降幅趋稳；政策表态积极，市场或转为结构性机会，需关注三季报业绩雷及美国大选黑天鹅事件；证监会主席吴清表示将深化资本市场改革，打击违规减持，批复同意部分证券公司、基金公司申请央行互换便利；成交量活跃，交易型资金占主导，中长期关注三类公司：过剩产能出清后存活的企业、行业竞争力强的企业、具有稳定护城河的企业。
期权市场方面，10月18日A股三大指数大涨，成交额突破2万亿元；行业板块全线上涨，半导体等板块领涨；IF、IM、IH期货当月合约期现基差变化，期权成交量、持仓量PCR下降，隐含波动率先降后升；沪深300、中证1000、上证50股指期权10月合约到期交割结算价创近期新高，行权率上升；趋势投资者等待支撑位卖出看跌期权，激进投资者可买入牛市价差，波动率交易者可卖出宽跨式做空波动率。
