晨会聚焦摘要
一、财信研究观点
【市场策略】大盘冲高回落，红利方向反弹
- 市场层面：
- 分市场：上证指数涨0.17%，万得全A指数跌0.40%；科创50指数跌1.11%，创业板指跌1.62%。
- 分规模：上证50指数涨0.38%，中证2000指数跌0.90%。
- 分行业：钢铁、石油石化、传媒涨幅居前，汽车、计算机、电力设备跌幅居前。
- 资金层面：万得全A指数1712家公司上涨，3557家公司下跌，涨停55家，跌停10家，成交额18709.76亿元。
- 市场策略：
- 大盘冲高回落，呈现指数和风格轮动分化，创业板指和部分老题材调整，沪指、红利方向和新题材相对强势。
- 影视院线板块大涨，三胎概念午后冲高，油气板块走强，稳定币、固态电池等板块调整。
- 短期内可参与结构性机会，关注AI、半导体、影视院线、三胎、大金融和“反内卷”方向。
- 中长期看，指数维持震荡偏强，投资容错率提升，可积极参与A股市场，保持较高权益市场仓位。
- 重要财经资讯：
- 中共中央政治局召开会议，部署下半年经济工作，强调宏观政策持续发力、适时加力，有效释放内需潜力，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，持续防范化解重点领域风险，扎实做好民生保障工作。
- 央行公开市场开展3090亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净投放1585亿元。
- 国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施，国家基础标准为每孩每年3600元，地方政策与国家制度有序衔接。
- 国家发改委：在需要长期布局的领域更好发挥基金作为长期资本、耐心资本的跨周期和逆周期调节作用。
二、行业及公司动态
- 涛涛车业与宇树科技达成战略合作：双方在机器人北美市场开拓、C端场景探索等领域开展深度合作。
- 2025年H1连锁超市企业仍面临较大发展压力：超市面临整体消费市场下行、即时零售平台分流等挑战。
- 逐际动力发布全尺寸通用人形机器人LimX Oli：售价15.8万元起，将于8月8日亮相北京世界机器人大会。
- 维力医疗（603309.SH）：2025H1实现归母净利润1.21亿元，同比增长14.17%；麻醉产品收入下滑，导尿、泌尿外科、血透产品增长较快；北美、南美、东南亚等地区业务快速增长。
- 威胜信息（688100.SH）：2025年上半年实现营业收入13.68亿元，同比增长11.88%；感知层、网络层、应用层营收分别增长15.43%、1.02%、75.52%；境内业务收入同比增长8.67%，境外业务同比增长25.75%。
三、湖南经济动态
- 威胜信息（688100.SH）：2025年上半年实现营业收入13.68亿元，同比增长11.88%；感知层、网络层、应用层营收分别增长15.43%、1.02%、75.52%；境内业务收入同比增长8.67%，境外业务同比增长25.75%。
- 湖南省体育局印发《2025年湖南省足球联赛竞赛规程》：赛事将于2025年9月至12月举行，旨在培养本土青少年足球人才，促进区域间的文化交流与经济协同发展。
- 2025年6月末湖南各项贷款余额78464亿元，同比增长6.7%：企（事）业单位贷款余额同比增长9.3%，高于各项贷款增速2.6个百分点；短期贷款新增1641亿元，中长期贷款新增2451亿元。
- 湖南省金融机构各项存款余额88162亿元，同比增长8.3%：上半年新增存款5810亿元，同比多增2109亿元。
