方正中期贵金属日度策略

摘要 有色与新能源金属研究中心 【行情复盘】 作者：田欣沅从业资格证号：F03096960投资咨询证号：Z0017505联系方式：010-68518650 周一贵金属震荡。沪金2408合约期货价格收涨0.18%至549.46元/克，沪银2408合约期货价格收跌0.07%至7680元/千克。截止16:00，现货黄金报价2316.77美元/盎司；现货白银报价29.084美元/盎司。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2024年06月17日星期一 【重要资讯】 美联储卡什卡利：预计FOMC将在临近年底时降息；需要看到更多证据表明美国通胀正在降温；一些证据表明，美国经济正在降温；移民因素对通胀的长期影响存在不确定性。 美国消费者信心意外下滑至七个月新低，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值65.6，预期72，前值69.1；6月密歇根大学1年通胀预期初值3.3%，预期3.2%，前值3.3%；6月密歇根大学5年通胀预期初值3.1%，预期3%，前值3%。 欧洲央行管委Martins Kazaks：欧洲央行不可以听凭通胀高于2%的现象持续至2026年；若要实现2%通胀目标，（央行）就需要维持限制性的货币政策；不应当对个别月份的（欧元区通胀）数据过多解读。【市场逻辑】 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 美国5月CPI、PPI均超预期放缓，但利率决议显示美联储官员态度仍偏谨慎。鲍威尔也在后续新闻发布会重申需要更多就业数据支持降息，需进一步关注后续美国经济数据状况。从走势看，目前市场情绪偏悲观，一两次数据层面上的利好已经无法调动市场情绪推动价格上行，在美联储进一步表态之前，预计贵金属将震荡偏弱，关注本周美联储官员讲话。 【交易策略】 预计贵金属近期将呈现震荡偏弱走势，短期可以尝试偏空操作，12月前降息预期交易仍持续；注意风险事件带来的影响，如美国经济数据大幅走弱、美联储官员态度转鸽，中东局势恶化等。 贵金属运行区间：伦敦上方关注是否能回到2350-2360美元/盎司区间，下方关注是否会跌破2300-2290美元/盎司区间；伦敦银方面，上方关注30-30.5美元/盎司附近压力区间，下方关注28.5-29美元/盎司区间。国内方面，沪金上方继续关注570-580元/克的压力区间，下方关注530-540元/克区间；沪银上方关注8000-8300元/千克区间，下方关注7400-7600元/千克区间，6900-7000元/千克仍是重要长期支撑。 贵金属日度策略 一、贵金属行情数据................................................................................................................................2二、贵金属相关宏观数据.........................................................................................................................3三、贵金属（黄金、白银）供需数据分析.................................................................................................5四、贵金属期权数据分析.........................................................................................................................7 一、贵金属行情数据 今日贵金属市场呈现震荡走势。2024-06-17，按结算价计算，沪金涨跌0.86%至551.50元/克；沪银涨跌0.81%，至7724元/千克。截至16点，伦敦现货金银均有所回落。 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 二、贵金属相关宏观数据 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 三、贵金属（黄金、白银）供需数据分析 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 四、贵金属期权数据分析 贵金属期权方面，建议有持仓则考虑组成备兑策略，无持仓则用熊市价差组合参与。 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 重要事项 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。