市场回顾
- 金银: 黄金震荡偏强，白银震荡偏弱。伦敦金收于4300.32美元，沪金主力合约收于942.20元/克，跌3.67%；伦敦银收于67.07美元，沪银主力合约收于16204元/千克，跌8.83%。
- 铂钯: 铂钯震荡走弱。伦敦铂金收于1763.81美元，沪铂金主力合约收于437.25元/克，跌5.49%；伦敦钯金收于1224.93美元，沪钯金主力合约收于288.20元/千克，跌5.89%。
- 人民币汇率: 人民币兑美元汇率震荡下行，收于6.789附近。
重要资讯
- 地缘冲突: 以色列与黎巴嫩停火协议达成，但伊朗被指持续袭击以色列；中国驻伊朗使领馆提醒在伊中国公民加强安全防范。
- 美伊局势: 以色列空袭伊朗境内战略防御系统，伊朗伊斯兰革命卫队宣布使用导弹袭击以色列目标。
- 美联储观察: 6月降息25个基点概率为3.0%，维持利率不变概率为97.0%。
逻辑分析
- 5月非农就业数据强劲，美国劳动力市场企稳回升，压制降息预期，美元指数走强，贵金属承压。
- 霍尔木兹海峡航运状态影响油价，进而影响通胀预期，最终决定黄金定价。
- 美伊谈判预期波动，战事不稳定，消息面冲击持续，贵金属市场高波动，需关注三个时间节点：6月中旬FOMC会议、霍尔木兹海峡航运恢复情况、停火协议消息。
- 建议多看少做，待美伊缓和或形成协议，油价回落后，逢低布局多单。
交易策略
- 单边: 短期震荡运行，谨慎偏空。
- 套利: 观望。
- 期权: 观望。
数据参考
- 提供了美元指数与贵金属走势、实际收益率与贵金属走势、内外盘期货走势、期现走势、内外价差、贵金属比价、ETF持仓、期货持仓量、期货库存、成交量、TD数据、国债收益率与盈亏平衡通胀率等图表。
- 提供了金铂比、铂钯比、铂金租赁利率、钯租赁利率等图表。
研究结论
- 美伊局势和油价走势是影响贵金属价格的关键因素，市场短期内预计将保持高波动。
- 投资者需谨慎操作，关注关键时间节点和市场变化，待局势明朗后再进行布局。
