一、宏观数据速览
- 中国证监会发布《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，五家期货交易所发布程序化交易管理办法，自2025年10月9日起实施，旨在加强程序化交易监管，维护市场秩序。
- 7月CPI环比上涨0.4%，同比持平，核心CPI同比上涨0.8%；PPI环比下降0.2%，同比下降3.6%。
- 上半年GDP同比增长5.3%，新产业、新技术、新业态保持较快发展。
- 2025年上半年，全市场新增期货客户41万个，有效客户总量达261万个，机构客户和境外客户增长显著。
- 国家发展改革委将适时推出新一批重大外资项目，研究出台新版《鼓励外商投资产业目录》。
二、商品投资参考
- 金属：黄金期货价格创历史新高，特朗普政策或持续催化金价；上金所提示市场风险；特朗普政府将发布新政策明确进口金条关税问题；伦敦金属交易所库存数据显示锌库存下降，镍库存上升，铝库存上升。
- 煤焦钢矿：智利国家铜业公司部分铜矿恢复地下作业；中钢协数据显示钢铁企业库存下降。
- 能源化工：外交部回应特朗普可能对华征收次级关税问题；欧佩克增产打压油价；投机客净多头头寸削减，伊拉克公布9月份官方售价。
- 农产品：我国将实施生猪产能综合调控，引导调减约100万头能繁母猪；猪价下跌，政策加速落地；粮农组织食品价格指数上涨。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行公开市场将有11267亿元逆回购到期，开展1220亿元7天期逆回购操作，单日净回笼40亿元。
- 要闻资讯：国家统计局发布7月CPI、PPI数据并解读；央行回顾“8·11汇改”；新华社解读如何增强国内资本市场吸引力和包容性；科创债新政落地三个月发行规模达8806.59亿元；内蒙古自治区发布通知加强旧设备折旧处置管理；全国百强企业拿地总额同比增长34.3%；北京优化住房限购政策并加大住房公积金支持力度；多家公司债券重大事件。
- 债市综述：利率债增值税新规实施，现券期货整体震荡偏强；交易所债券市场收盘，部分债券涨跌；中证转债指数上涨；货币市场利率多数下行；Shibor短端品种多数下行；银行间回购定盘利率多数下跌；地方债一级发行略承压；欧债、美债收益率集体上涨。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘下跌，中间价调贬；美元指数上涨，非美货币多数下跌。
四、股票市场要闻
- 近50家A股公司披露中期分红预案，合计分红总额超720亿元；香港投资管理有限公司投资超100个项目；南方基金以2.3亿元自购旗下三只权益类ETF；中信证券发布策略报告建议聚焦强产业趋势行业；中信建投表示A股处于牛市中继，建议关注新赛道低位细分品种；南向资金累计净流入达到9008亿港元；景林资产看好中国未来几年发展前景。
今日提示：多只债券上市、发行、缴款、还本付息。
