每日提示
- 本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。
近期要闻
- 俄美会晤预期提升油价：俄罗斯总统助理表示俄美原则上同意在近期举行两国元首会晤，地点基本商定，市场对俄美会晤作出反应，原油跌至两个多月以来低点。
- 美国对俄能源出口制裁：美国因印度购买俄罗斯石油而对印度商品征收二级关税，将关税作为外交政策工具。
- 美国7月原油出口降至近四年来的最低水平：由于国内供应不足，7月份美国原油出口量骤降至约310万桶/日。
- 美国与中国可能延长关税休战：美国商务部长表示，美国与中国可能达成共识，将关税休战再延长90天。
多空关注
- 利多因素：美国对俄能源出口进行二级制裁、夏季需求开始提升。
- 利空因素：俄乌停火有望实现、美国与其他经济体贸易关系持续紧张。
- 行情驱动：短期地缘冲突降低，贸易关税问题风险上升，中长期等待旺季结束供应增加。
- 风险点：OPEC+内部团结破坏，放开增产；战争风险升级。
基本面数据
- 库存数据：
- 美国截至8月1日当周API原油库存减少423.3万桶，预期减少184.5万桶。
- 美国至8月1日当周EIA库存减少302.9万桶，预期减少59.1万桶。
- 库欣地区库存至8月1日当周增加45.3万桶，前值增加69万桶。
- 上海原油期货库存为524.9万桶，不变。
- 现货价格：
- 阿曼原油现货价为69.38美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为68.81美元/桶，基差11.14元/桶，现货升水期货。
持仓数据
- WTI原油主力持仓：截至7月29日，多增。
- 布伦特原油主力持仓：截至7月29日，多增。
预期
- 隔夜消息称特朗普与普金将在未来几天会晤，俄乌停战预期大幅提升油价因此再度下挫，油价接近前亦区间震荡区域下沿水平。
- 印度方面在面临俄油制裁的威胁下部分将进口份额转至中东，增加中东原油的供应紧张程度。
- 沙特亦适时提升出口官价，试图在旺季中将价格保持坚挺，若后续继续实施可能对内盘原油带来较多支撑。
- 中线价格仍有上行支持，短线关注普特会谈判结果，预计油价仍有加大波动。
- 短线495-503区间运行，长线多单持有。
供需平衡表
- 原油产量：欧佩克+（百万桶/日）
- Call on OPEC+（百万桶/日）
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