医药生物
- 化学制药板块领涨，整体板块上涨4.00%。
- 中国生物制药拟以10亿美元收购礼新医药，加强技术平台和创新能力。
- 继续推荐创新药板块，关注科伦博泰生物、康方生物等。
- CXO行业或将迎来反转，推荐关注CDMO龙头。
电力设备新能源
- 中国聚变能源有限公司成立，投资115亿元，关注核电装备。
食品饮料
- 2Q25食品饮料行业重仓比例环比下降1.86pcts至6.2%。
- 白酒板块基金重仓持股比例环比下降，大众品板块略有增持。
- 建议关注东鹏饮料、盐津铺子等。
汽车行业
- 2025年6月销量290.4万辆，新能源汽车销量132.9万辆，同比增长26.7%。
- 看好优质新车上市催化板块情绪，建议关注财报行情。
- 关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇，看好华为汽车及小米汽车产业链。
计算机行业
- 全球AI应用产品梳理：模型能力持续迭代，智能体推动商业化进程。
- 中国与美国顶尖模型差距缩小，国产模型依靠开源走出生态。
- AI应用有望重塑流量入口，传统互联网巨头具备先发优势。
公司快评
- 科达利(002850.SZ)：二季度业绩稳步增长，机器人业务加速布局。
- 特变电工(600089.SH)：国家能源局发文开展煤矿产能核查，煤炭行业或迎来盈利修复。
金融工程
- 公募FOF基金2025年二季报解析：偏股型FOF规模最大，收益中位数2.62%。
- 股指分红点位监控：IH及IF主力合约升水，IC及IM主力合约贴水。
- 大盘冲高回落，封板率创近一个月新低。
