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6月27日彭博社报道，中国国家集成电路产业投资基金（大基金）三期预计在未来几个月内启动首次重大投资，重点扶持本土企业及关键技术瓶颈领域，包括荷兰阿斯麦垄断的光刻机系统，以及美国Synopsys和Cadence主导的芯片设计工具（EDA）领域。
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大基金三期的投资方向与落地时间一直是市场关注的焦点。在关税战背景下，供应链“去美化”及“自主可控”的紧迫性提升。尽管我国半导体国产化取得进展，但光刻机、EDA软件、特定先进工艺设备等环节仍依赖进口，大基金的资金支持有助于缓解企业高研发投入的现金流压力，增强国产半导体产业链的韧性。
建议关注
- 光刻机：汇成真空、波长光电
- EDA：华大九天、概伦电子
- 晶圆制造：中芯国际、华虹半导体
- 半导体设备：北方华创、中微公司
- 半导体材料：安集科技、鼎龙股份
风险提示
政策不及预期风险、下游需求不及预期风险、产品研发导入进展不及预期风险等。
