每日提示
- 本报告非期货交易咨询业务项下服务，观点和信息仅供参考，不构成投资建议。
近期要闻
- 美联储维持利率目标区间在4.25%-4.50%，暗示今年可能降息，但主席鲍威尔警告预测不可过度依赖。
- 伊朗最高领导人拒绝特朗普无条件投降要求，特朗普表示耐心耗尽，但未透露下一步行动。
- 沙特原油出口量近两年来最高，市场机构数据显示截至6月15日当周沙特通过霍尔木兹海峡的原油出口数量达峰值。
多空关注
- 利多：中东战局可能升级，俄乌冲突再度加剧。
- 利空：OPEC+连续三个月增产，美国与其他经济体贸易关系持续紧张。
基本面数据
- 库存：美国API和EIA原油库存均大幅减少，库欣地区库存显著下降；上海原油期货库存不变。
- 基差：阿曼和卡塔尔海洋原油现货价均高于期货价，基差为23.12元/桶，现货升水期货。
- 供需平衡表：2023年及2024年Q1-Q4预计存在供需缺口。
持仓数据
预期
- 美国暂未介入以色列与伊朗的战争，特朗普态度摇摆导致油价高位反复波动。
- EIA原油库存大幅去库，但下游小幅累库部分抵消利多效应。
- 俄罗斯副总理诺瓦克称，如有必要，俄罗斯和其他OPEC+国家可能提高原油产量。
- 特朗普已批准对伊作战计划但未下达最终指令，油价有回升迹象。
- 短线预计560-570区间运行，长线建议观望。
关键数据
- 美联储利率：维持4.25%-4.50%不变。
- 沙特原油出口：近两年来最高水平。
- 美国库存数据：API减少1013.3万桶，EIA减少1147.3万桶。
- WTI持仓：主力多单增加。
- 布伦特持仓：主力多单增加。
风险点
- OPEC+内部团结破坏，放开增产。
- 战争风险升级。
