GeoVax Labs Inc美国招股说明书（2025年5月1日版）

GEOVAX LABS, INC.是一家处于临床试验阶段的生物技术公司，专注于开发针对传染病和癌症的疫苗和免疫疗法。公司的主要临床项目包括下一代COVID-19疫苗GEO-CM04S1、针对实体瘤癌症的基因导向疗法Gedeptin®，以及用于预防猴痘和小痘的疫苗GEO-MVA。

财务状况：截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为10,833,364美元，但仍然处于累积亏损状态。2025年第一季度，公司收入为7,438,769美元，主要来自政府合同收入。研发费用为5,354,588美元，较2024年同期增长928,860美元，主要由于ATI-RRPV合同、Gedeptin和GEO-MVA项目特定成本的增加。

资金需求：公司预计未来将继续产生亏损，并需要大量额外资金以支持持续运营和产品开发。公司计划通过公开或私募股权或债务融资、政府拨款/合同、与战略合作伙伴的安排或其他途径来获取额外资本。

风险因素：公司面临新产品开发所伴随的所有风险，包括未预见的费用、困难、并发症、延误和其他可能损害其业务的未知因素。此外，公司持续经营能力存在重大疑问，取决于其能否成功获得继续运营所需的额外资本。

关键数据：

• 截至2025年3月31日，已发行且在外的普通股为1,519,359,3股，面值0.001美元。
• 2025年第一季度，公司通过注册直接发行和ATM计划出售了1,952,603股普通股，净收入约为790万美元。
• 公司预计未来可预见的时间内经营业绩将波动，各期间之间的比较不应被视为预测未来期间业绩的依据。
• 公司管理层相信将成功获取继续公司计划运营所需的额外资本，但并不完全消除公司持续经营能力的重大疑问。