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新股一周观察(2022/01/10-01/14)

2022-01-14丁睿雯、张立宁、杨国平华西证券上官
新股一周观察(2022/01/10-01/14)

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 1 [Table_Title] 新股一周观察(2022/01/10-01/14) [Table_Title2] [Table_Summary] ► 本周科创板、创业板新股上市首日涨幅大幅下降 本周有2只创业板新股、1只科创板新股破发,创业板新股上市首日涨幅平均为8.32%,科创板新股上市首日涨幅平均为-15.82%,主板新股上市首日涨幅平均为43.98%。本周创业板、科创板新股上市首日涨幅大幅下降。 ► 本周共有7只新股参与网下打新,网下募资总额为97.50亿元 本周参与网下打新的新股共有7只,其中深证主板1只、创业板3只、科创板3只,总募资金额为176.27亿元,其中,网下募集资金总额为97.50亿元。 ► 创业板投资者中签率上升 2022年1月,科创板A、B、C三类投资者中签率中位数分别为0.048%、0.048%、0.043%;创业板A、B、C三类投资者中签率中位数分别为0.038%、0.038%、0.023%。创业板投资者中签率较去年12月上升。本月参与创业板、科创板打新的网下询价账户数量回升。 ► 创业板新股发行市盈率下降 2022年1月至今,科创板、创业板发行市盈率均值较11月均值环比变化分别为6.59%、-16.17%。 ► 本周打新实际最优规模约为2亿元,实际打新收益率超过0.05%(未年化值) 本周打新理论最优规模为2.6亿元,最高收益率为0.013% (未年化值)。 对于基金规模与打新收益率的实际关系,在剔除收益率过高的离群点后 (可能有资产规模大幅变动的因素),本周实际最优打新规模在2亿元左右,打新收益率最高超过0.05% (未年化值)。 风险提示 新股发行进度和发行节奏改变;新股上市后涨幅不及预期;新股发行规则可能发生变化;新股历史数据在未来不再有效。 以上因素可能影响打新策略的实施,影响对未来打新收益率的测算结果。 评级及分析师信息 [Table_Author] 分析师:张立宁 邮箱:zhangln@hx168.com.cn SAC NO:S1120520070006 分析师:杨国平 邮箱:yanggp@hx168.com.cn SAC NO:S1120520070002 助理分析师:丁睿雯 邮箱:dingrw@hx168.com.cn 证券研究报告|金融工程研究报告 [Table_Date] 2022年1月14日 证券研究报告|金融工程研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 19626187/21/20190228 16:59 正文目录 1. 本周新股网下发行概况 ............................................................................................................................................................................3 2. 创业板投资者中签率上升 .......................................................................................................................................................................3 3. 本月创业板、科创板新股网下询价账户数量回升 ...........................................................................................................................4 4. 本周科创板、创业板新股上市首日涨幅大幅下降 ...........................................................................................................................5 5. 本周科创板打新收益为负 .......................................................................................................................................................................5 6. 创业板新股发行市盈率下降 ...................................................................................................................................................................6 7. 本周基金规模与打新收益关系...............................................................................................................................................................7 8. 风险提示.......................................................................................................................................................................................................8 图表目录 图 1科创板三类投资者中签率中位数 .....................................................................................................................................................3 图 2创业板三类投资者中签率中位数 .....................................................................................................................................................4 图 3参与网下询价的全部账户数量..........................................................................................................................................................4 图 4参与网下询价的公募基金账户数量.................................................................................................................................................4 图 5 2021年以来各板块新股网下募资金额加权的开板涨幅...........................................................................................................5 图 6 2021年以来各板块网下打新收益金额(亿元) ........................................................................................................................6 图 7 2021年以来科创板新股发行市盈率 ..............................................................................................................................................6 图 8 2021年以来创业板新股发行市盈率 ..............................................................................................................................................7 图 9基金规模与打新收益率关系 ..............................................................................................................................................................8 表 1各板块新股数量、募资金额(亿元) ............................................................. 3 证券研究报告|金融工程研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3 19626187/21/20190228 16:59 1.本周新股网下发行概况 2022年1月10日至2022年1月14日,参与网下打新的新股共有7只,其中深证主板1只、创业板3只、科创板3只,总募资金额为176.27亿元,其中,网下募集资金总额为97.50亿元。网下募资占比最大的板块为科创板,募资69.65亿元,占比71.4%。 表 1各板块新股数量、募资金额(亿元) 市场 新股数量 数量占比 募集资金(亿元) 募资占比 网下募集资金(亿元) 募资占比 主板 1 14.3% 4.41 2.5% 0.44 0.5% 创业板 3 42.9% 54.14 30.7% 27.41 28.1% 科创板 3 42.9% 117.72 66.8% 69.65 71.4% 合计 7 100% 176.27 100% 97.50 100% 资料来源:Wind、华西证券研究所 2.创业板投资者中签率上升 2022年1月,科创板A、B、C三类投资者中签率中位数分别为0.048%、0.048%、0.043%;创业板A、B、C三类投资者中签率中位数分别为0.038%、0.038%、0.023%。创业板投资者中签率较去年12月上升。 图 1科创板三类投资者中签率中位数 资料来源:Wind、华西证券研究所,注:2022年1月数据截至2022/1/14 证券研究报告|金融工程研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 4 19626187/21/20190228 16:59 图 2创业板三类投资者中签率中位数 资料来源:Wind、华西证券研究所,注:2022年1月数据截至2022/1/14 3.本月创业板、科创板新股网下询价账户数量回升 按全部账户类型统计,2022年1月至今,参与主板、创业板、科创板新股网下询价的账户总数均值分别约为1.023万个、1.031万个、1.035万个,创业板、科创板网下询价账户数量均值较去年12月环比分别增加3.59%、1.95%。 公募基金参与创业板、

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