悦心健康：2019年第三季度报告全文

上海悦心健康集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,274,763,597.85 2,276,109,018.65 -0.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 974,102,207.62 933,236,725.42 4.38% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 347,549,996.90 25.49% 850,213,495.92 21.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,699,893.73 72.61% 34,217,985.46 73.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,150,329.22 74.91% 23,854,819.93 484.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,015,240.57 -2.33% 70,946,959.27 27.84% 基本每股收益（元/股） 0.0231 73.68% 0.0401 73.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0231 73.68% 0.0401 73.59% 加权平均净资产收益率 2.09% 0.79% 3.61% 1.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,671,530.71 主要系子公司湖南悦心医疗健康投资管理有限公司处置资产损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,185,528.55 主要系上海闵行区浦江镇政府给予企业的扶持资金284万元，江西丰城市政府给予企业的扶持资金及奖励323.77万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得2,554,403.59 系公司结构性理财产品收益 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 8,340,700.00 系公司出租物业后续计量评估增值 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -618,623.50 减：所得税影响额 4,407,151.09 少数股东权益影响额（税后） 20,161.31 合计 10,363,165.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,743 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 46.83% 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.22% 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 21,161,240 彭洁芳 境内自然人 1.20% 10,259,386 王林 境内自然人 0.35% 2,946,496 傅永江 境内自然人 0.34% 2,879,200 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 徐庆华 境内自然人 0.19% 1,650,900 冯英初 境内自然人 0.17% 1,482,100 刘双成 境内自然人 0.16% 1,348,330 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 399,795,802 人民币普通股 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 彭洁芳 10,259,386 人民币普通股 10,259,386 王林 2,946,496 人民币普通股 2,946,496 傅永江 2,879,200 人民币普通股 2,879,200 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 徐庆华 1,650,900 人民币普通股 1,650,900 冯英初 1,482,100 人民币普通股 1,482,100 刘双成 1,348,330 人民币普通股 1,348,330 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,259,386股；第5大股东王林通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为929,900股；第9大股东冯英初通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,482,100。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一）资产负债表项目变动情况 单位：人民币元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 同比增减 同比增减（%） 交易性金融资产 15,651,090.45 15,651,090.45 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24,993,325.75 -24,993,325.75 -100.00% 应收票据 - 10,598,477.21 -10,598,477.21 -100.00% 应收账款 171,233,160.02 116,317,156.97 54,916,003.05 47.21% 预付款项 17,348,886.13 11,914,934.27 5,433,951.86 45.61% 其他应收款 30,338,589.83 13,018,313.36 17,320,276.47 133.05% 可供出售金融资产 - 4,281,168.14 -4,281,168.14 -100.00% 在建工程 28,642,394.27 44,822,256.52 -16,179,862.25 -36.10% 递延所得税资产 14,092,188.29 8,314,794.78 5,777,393.51 69.48% 应付票据 26,480,000.00 4,600,000.00 21,880,000.00 475.65% 应付职工薪酬 14,462,749.57 21,006,176.80 -6,543,427.23 -31.15% 一年内到期的非流动负债 16,666,725.00 47,044,734.02 -30,378,009.02 -64.57% 长期应付款 - 11,866,852.85 -11,866,852.85 -100.00% 库存股 - 8,875,000.00 -8,875,000.00 -100.00% 变动原因分析： 1、交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要为公司购买理财产品，在上年末列报于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目，本报告期变更列报于交易性金融资产项目。 2、应收票据：减少原因主要系本报告期末应收票据均已背书转让用于支付供应商货款。 3、应收账款：主要系瓷砖销售增长相应应收账款比上年末增加。 4、预付款项：主要系预付采购款及预付展厅租金比上年末增加。 5、其他应收款：主要系本报告期支付闵瑞路养老项目履约保证金及处置湖南悦心健康医疗投资管理有限公司设备的应收款项。 6、可供出售金融资产：系康智健康科技（上海）有限公司股权于本年出售。 7、在建工程：主要系子公司荆州斯米克新材料有限公司生产厂房和设备，以及全椒同仁医院有限公司购入医疗设备，于本年达到可使用状态经验收转入固定资产。 8、递延所得税资产：主要系销售子公司认列应收账款备抵坏账的相关递延所得税资产。 9、应付票据：主要系以银行承兑汇票支付供应商货款较上年末增加。 10、应付职工薪酬：主要系上年末计提年终奖金于本年支付。 11、 一年内到期的非流动负债、长期应付款：主要系本年归还融资租赁款。 12、库存股：系本年终止2017年限制性股票激励计划并回购注销库存股。 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 （二）利润表项目变动情况 （1）2019年7-9月与上年同期增减变动 单位：人民币元 项目 2019年7-9月 2018年7-9月 同比增减 同比增减（%） 管理费用 23,706,593.01 16,161,105.11 7,545,487.90 46.69% 利息收入 256,245.12 1,092,009.34 -835,764.22