上海悦心健康集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 上海悦心健康集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 208,808,508.79 121,471,485.59 71.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,532,792.93 -19,076,892.88 39.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,136,535.71 -20,628,598.50 41.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,827,113.90 -67,104,046.16 48.10% 基本每股收益（元/股） -0.0135 -0.0223 39.46% 稀释每股收益（元/股） -0.0135 -0.0223 39.46% 加权平均净资产收益率 -1.12% -1.97% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,472,343,154.33 2,501,558,406.84 -1.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,023,423,912.77 1,034,970,311.17 -1.12% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,934.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 113,898.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 186,961.80 系：公司结构性理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,007.29 主要系捐赠支出及尚未出租建筑物折旧费 减：所得税影响额 72,330.14 少数股东权益影响额（税后） -3,140.19 合计 603,742.78 -- 上海悦心健康集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数（户） 71,020 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 46.83% 399,795,802 0 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.22% 61,607,356 0 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 21,161,240 0 彭洁芳 境内自然人 1.20% 10,286,386 0 赵磊 境内自然人 0.20% 1,741,100 0 杨红昌 境内自然人 0.19% 1,586,768 0 黄君芳 境内自然人 0.18% 1,562,600 0 吴哲 境内自然人 0.15% 1,260,400 0 李路 境内自然人 0.12% 1,041,066 0 何永波 境内自然人 0.11% 965,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 399,795,802 人民币普通股 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 彭洁芳 10,286,386 人民币普通股 10,286,386 上海悦心健康集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 赵磊 1,741,100 人民币普通股 1,741,100 杨红昌 1,586,768 人民币普通股 1,586,768 黄君芳 1,562,600 人民币普通股 1,562,600 吴哲 1,260,400 人民币普通股 1,260,400 李路 1,041,066 人民币普通股 1,041,066 何永波 965,500 人民币普通股 965,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,284,386股；第八大股东吴哲通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,260,400股；第九大股东李路通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,027,466股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一） 资产负债表项目变动情况 单位：人民币元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 同比增减 同比增减（%） 货币资金 130,729,579.54 224,517,451.60 -93,787,872.06 -41.77% 应收款项融资 2,814,025.12 4,265,993.18 -1,451,968.06 -34.04% 预付款项 26,375,167.20 15,816,966.44 10,558,200.76 66.75% 其他应收款 54,313,430.28 28,392,813.58 25,920,616.70 91.29% 使用权资产 54,976,312.74 54,976,312.74 - 应付职工薪酬 15,345,382.33 24,106,906.22 -8,761,523.89 -36.34% 租赁负债 47,296,010.00 47,296,010.00 - 变动原因分析： 1、货币资金：主要系支付供应商货款以及归还银行借款减少。 2、应收款项融资：系上年收到客户以银行承兑汇票支付货款于本报告期背书支付供应商货款。 3、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。 4、其他应收款：主要系支付瓷砖战略协议履约保证金。 5、使用权资产：系本报告期初开始执行新租赁准则所致。 6、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。 7、租赁负债：系本报告期初开始执行新租赁准则所致。 （二） 利润表项目变动情况 单位：人民币元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减 同比增减（%） 营业收入 208,808,508.79 121,471,485.59 87,337,023.20 71.90% 营业成本 150,245,242.83 78,626,641.95 71,618,600.88 91.09% 研发费用 2,353,669.55 1,524,776.80 828,892.75 54.36% 其他收益 159,441.40 1,504,361.73 -1,344,920.33 89.40% 投资收益 814,727.64 1,433,999.17 -619,271.53 -43.18% 营业外收入 782,947.50 103,331.90 679,615.60 657.70% 营业外支出 410,874.97 300,464.87 110,410.10 36.75% 所得税费用 765,935.00 320,819.62 445,115.38 138.74% 归属于母公司股东的净利润 -11,532,792.93 -19,076,892.88 7,544,099.95 39.55% 少数股东损益 -388,763.83 -1,633,727.59 1,244,963.76 76.20% 变动原因分析： 1、营业收入：主要系本报告期瓷砖营业收入同比增长109%，去年受疫情影响营业收入较低。 上海悦心健康集团股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 2、营业成本：主要系本报告期营业收入增加，相应增加营业成本。 3、研发费用：主要系本报告期研发人员费用同比增加。 4、其他收益：主要系上年同期收到上海浦江镇政府给予企业扶持资金及贷款贴息扶持款，本报告期无。 5、投资收益：主要系本报告期认列江苏安颐健康管理集团有限公司投资损失230.50万元；以及鑫山保险代理有限公司投资收益同比增加177.87万元。 6、营业外收入：主要系本报告期清理结算应付款项产生的收入。 7、营业外支出：主要系本报告期捐赠支出及固定资产处置损失同比增加。 8、所得税费用：主要系上年受疫情影响，本报告期营业收入增加，盈利公司利润总额同比增加，相应增计经营所得税费用。 9、归属母公司净利润：主要系上年同期受疫情影响，本报告营业收入同比增长71.90%，相应增加营业毛利，影响归属于母公司所有者的净利润同比增加。 10、少数股东损益：主要系上年受疫情影响，本报告期经营业绩同比好转，确认的少数股东损失同比减少。 （三） 现金流表项目变动情况