悦心健康：2020年第一季度报告全文

上海悦心健康集团股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 上海悦心健康集团股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 121,471,485.59 187,927,447.05 -35.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,076,892.88 -7,519,849.53 -153.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,628,598.50 -10,498,560.80 -96.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,104,046.16 -10,183,642.94 -558.94% 基本每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 加权平均净资产收益率 -1.97% -0.81% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 -1.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 958,649,839.32 977,740,693.11 -1.95% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,504,361.73 主要是上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金138万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 385,031.33 公司结构性理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,132.97 减：所得税影响额 137,833.76 少数股东权益影响额（税后） 2,720.71 合计 1,551,705.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 上海悦心健康集团股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIM IC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) 境外法人 46.83% 399,795,802 0 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.22% 61,607,356 0 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 21,161,240 0 彭洁芳 境内自然人 1.20% 10,261,386 0 王林 境内自然人 0.44% 3,768,918 0 傅永江 境内自然人 0.31% 2,660,400 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 0 刘双成 境内自然人 0.17% 1,489,980 0 陈生平 境内自然人 0.14% 1,165,300 0 蒲毕波 境内自然人 0.13% 1,138,415 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIM IC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) 399,795,802 人民币普通股 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海悦心健康集团股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 彭洁芳 10,261,386 人民币普通股 10,261,386 王林 3,768,918 人民币普通股 3,768,918 傅永江 2,660,400 人民币普通股 2,660,400 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 刘双成 1,489,980 人民币普通股 1,489,980 陈生平 1,165,300 人民币普通股 1,165,300 蒲毕波 1,138,415 人民币普通股 1,138,415 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,259,386股。第5大股东王林通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,195,000股。第10大股东蒲毕波通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,067,565股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 同比增减 同比增减（%） 交易性金融资产 20,146,082.18 12,657,082.23 7,488,999.95 59.17% 应收票据 3,926,134.38 2,931,213.17 994,921.21 33.94% 应收款项融资 374,470.35 374,470.35 -100.00% 预付款项 36,094,818.21 12,796,494.83 23,298,323.38 182.07% 应付票据 20,300,000.00 12,780,000.00 7,520,000.00 58.84% 预收款项 - 26,678,798.45 -26,678,798.45 -100.00% 合同负债 29,307,661.64 29,307,661.64 100.00% 应付职工薪酬 12,168,900.75 22,311,221.95 -11,900,876.41 -45.46% 变动原因分析： 1、交易性金融资产：系公司利用闲置资金购买理财产品增加。 2、应收票据：主要系本报告期收到客户以商业承兑汇票支付货款。 3、应收款项融资：系上年收到客户以银行承兑汇票支付货款于本报告期背书支付供应商货款。 4、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。 5、应付票据：系本报告期以银行承兑汇票支付供应商货款增加。 6、预收款项、合同负债：系本报告期执行新收入准则后，预收款项科目调整至合同负债项目列示所致。 7、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。 （二）利润表项目变动情况 单位：元 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 同比增减（%） 营业收入 121,471,485.59 187,927,447.05 -66,455,961.46 -35.36% 营业成本 78,626,641.95 125,080,028.50 -46,453,386.55 -37.14% 利息收入 323,034.19 236,849.64 86,184.55 36.39% 其他收益 1,504,361.73 2,239,855.31 -735,493.58 -32.84% 投资收益 1,433,999.17 2,244,156.20 -810,157.03 -36.10% 公允价值变动收益 -11,000.04 362,785.62 -373,785.66 -103.03% 营业外收入 103,331.90 193,855.86 -90,523.96 -46.70% 营业外支出 300,464.87 555,992.40 -255,527.53 -45.96% 所得税费用 320,819.62 893,434.96 -572,615.34 -64.09% 少数股东损益 -1,633,727.59 -627,280.12 -1,006,447.47 -160.45% 变动原因分析： 1、营业收入：主要系本报告期受新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，物流受阻，瓷砖销售同比减少。 上海悦心健康集团股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 2、营业成本：主要系本报告期受新冠肺炎疫情影响，营业收入减少，营业成本相应减少。 3、利息收入：系存款利息同比增加。 4、其他收益：本报告期收到的政府给予企业的扶持资金以及增值税返还同比减少。 5、投资收益：主要系上年同期处置康智健康科技（上海）有限公司股权收益，本报告期无。 6、公允价值变动收益：主要系上年投资的结构性理财产品于本年赎回，所实现的收益从公允价值变动收益项目转列到投资收益项目。 7、营业外收入：主要系本报告期资产处置收益及赔偿款增加。 8、营业外支出：主要系上年同期子公司处置车辆损失，本报告期无。 9、所得税费：本报告期公司及子公司经营业绩同比下降，相应计提的所得税费用同比减少。 10、少数股东损益：由于经营业绩同比下滑，本报告期确认的少数股东损失同比增加。 （三）现金流表项目变动情况 单位：元 项 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -67,104,046.16 -10,183,642.94 -56,920,403.22 -558.94% 投资活动产生的现金流量净额 -17,204,690.40 -40,077,113.63 22,872,423.23 57.07% 筹资活动产生的现金流量净额