上海悦心健康集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 146,580,230.80 112,578,627.67 30.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,825,583.04 -15,372,519.30 29.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,646,783.91 -14,838,741.72 28.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,042,456.44 -4,771,052.71 415.29% 基本每股收益（元/股） -0.0127 -0.0180 29.60% 稀释每股收益（元/股） -0.0127 -0.0180 29.60% 加权平均净资产收益率 -1.33% -1.90% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,071,982,004.33 2,059,083,972.91 0.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 834,909,953.24 843,152,626.03 -0.98% 注：公司于2016年5月实施了资本公积转增股本方案导致总股本变动，按最新股本85,215万股重新计算调整了上年同期基本每股收益。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 100,000.00 系本报告期收到江西丰城市机关事务局给予企业的缴税突出贡献奖励。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,680.41 主要系上海生产基地搬迁尚未出租的闲置厂房折旧费。 减：所得税影响额 25,118.72 合计 -178,799.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,024 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 46.92% 399,795,802 37,050,000 质押 174,800,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.23% 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 21,161,240 彭洁芳 境内自然人 1.22% 10,353,686 王星华 境内自然人 0.24% 2,018,600 中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 国有法人 0.22% 1,908,200 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 项杭育 境内自然人 0.14% 1,200,000 浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国有法人 0.14% 1,195,000 蒲毕波 境内自然人 0.13% 1,138,415 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 362,745,802 人民币普通股 362,745,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 彭洁芳 10,353,686 人民币普通股 10,353,686 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 王星华 2,018,600 人民币普通股 2,018,600 中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 1,908,200 人民币普通股 1,908,200 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 项杭育 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 浙江锦鑫建设工程有限公司 1,195,000 人民币普通股 1,195,000 蒲毕波 1,138,415 人民币普通股 1,138,415 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,353,686股，第5大股东王星华通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,018,600股， 第8大股东项杭育通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,200,000股，第9大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,195,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况 变动原因分析： 1、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及本报告期预付美国日星人工生殖中心投资款，上年同期无。 2、长期待摊费用：主要系经营展厅装修转入增加所致。 3、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。 4、应交税费：主要系支付上年计提房产税、土地使用税及支付增值税减少。 5、应付利息：主要系支付控股股东斯米克工业有限公司的借款利息。 6、长期借款：主要系本公司之子公司荆州斯米克新材料有限公司取得工行江陵支行项目贷款。 （二）利润表项目变动情况 变动原因分析： 1、营业收入：主要系公司瓷砖销售团队加强对瓷砖市场的了解，结合产品线下调延伸到容量更大的中端市场的销售策略，乘势而上取得较好的销售业绩。 单位：元项目2017年3月31日2016年12月31日同比增减同比增减（%）预付款项 30,623,526.27 13,186,471.6817,437,054.59 132.23%长期待摊费用 3,884,277.85 2,983,837.61900,440.24 30.18%应付职工薪酬 8,764,752.82 17,524,846.29-8,760,093.47 -49.99%应交税费 -1,098,504.10 3,112,119.20-4,210,623.30 -135.30%应付利息 987,847.80 1,586,078.97-598,231.17 -37.72%长期借款 73,916,900.00 51,000,000.0022,916,900.00 44.94% 单位：元项目2017年1-3月2016年1-3月同比增减同比增减（%）营业收入 146,580,230.80 112,578,627.6734,001,603.13 30.20%营业成本 99,212,778.91 73,197,057.8726,015,721.04 35.54%管理费用 17,395,483.97 11,826,296.595,569,187.38 47.09%投资收益 1,193,833.61 -1,193,833.61 —营业外收入185,241.68 138,143.80 47,097.88 34.09%营业外支出338,922.09 684,287.57 -345,365.48 -50.47%少数股东损益-357,026.65 -2,754.40 -354,272.25 -12862.05% 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 2、营业成本：主要系本报告期瓷砖销售收入同比增长，相应瓷砖销售成本同比增加。 3、管理费用：主要系本报告期转型医疗养老行业相关人员费用及项目调研费用同比增加。 4、投资收益：系本报告期确认对鑫山保险代理有限公司一季度的投资收益。 5、营业外收入：主要系本报告期收到政府补贴及不需支付供应商款项同比增加。 6、营业外支出：主要系上年同期清理报废不需使用的固定资产损失。本报告期无。 7、少数股东损益：主要系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司