上海悦心健康集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,163,204,161.91 2,059,083,972.91 5.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 875,633,743.75 843,152,626.03 3.85% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 255,833,676.22 16.08% 660,105,951.24 21.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,994,525.10 54.73% 21,246,866.98 909.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,040,081.20 205.61% 12,025,227.14 237.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,041,446.40 -22.43% 73,380,180.97 12.48% 基本每股收益（元/股） 0.0105 54.41% 0.0248 892.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0105 54.41% 0.0248 892.00% 加权平均净资产收益率 1.06% 0.35% 2.49% 2.23% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,036,552.56 主要系：处置全资子公司杭州之加歌投资管理有限公司收益106万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,216,400.00 主要系：江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金425.64万元；上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金76万元。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 5,260,477.00 系：公司出租物业转投资性房地产半年度评估增值。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,600.89 减：所得税影响额 2,060,188.83 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 合计 9,221,639.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,742 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 46.73% 399,795,802 质押 273,900,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.20% 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.47% 21,161,240 彭洁芳 境内自然人 1.21% 10,364,386 浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国有法人 0.57% 4,900,980 王星华 境内自然人 0.24% 2,016,500 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 陈生平 境内自然人 0.16% 1,354,114 项杭育 境内自然人 0.15% 1,247,700 陈田苗 境内自然人 0.13% 1,140,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 399,795,802 人民币普通股 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 彭洁芳 10,364,386 人民币普通股 10,364,386 浙江锦鑫建设工程有限公司 4,900,980 人民币普通股 4,900,980 王星华 2,016,500 人民币普通股 2,016,500 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 陈生平 1,354,114 人民币普通股 1,354,114 项杭育 1,247,700 人民币普通股 1,247,700 陈田苗 1,140,200 人民币普通股 1,140,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,364,386股， 第5大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为4,900,980股，第6大股东王星华通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,016,500股， 第9大股东项杭育通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,220,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况 变动原因分析： 1、货币资金：主要系本报告期取得的部分银行借款尚未动用。 2、应收票据：主要系本报告期以应收票据支付供应商货款减少。 3、其他流动资产：主要系公司销售子公司应交税费科目下的应交增值税借方余额744万元于本科目列示。 4、长期应收款：系子公司江西斯米克陶瓷有限公司2014年支付鄱阳湖融资租赁公司融资租赁保证金，本报告期到期退回减少。 5、在建工程：主要系：（1）本报告期荆州斯米克新材料有限公司项目工程进度款增加1700万元；（2）购置医疗设备及工程款增加670万元。 6、长期待摊费用：主要系：（1）瓷砖展厅新增及更新装修增加600万元；（2）上海悦心综合门诊部和美国日星生殖中心有限公司办公室装修费290万元。 7、应付职工薪酬：主要系本报告期支付上年末计提年奖减少所致。 8、应交税费：主要系（1）公司销售子公司应交税费科目下的应交增值税借方余额744万元列示于其他流动资产。（2）本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司盈利计提应交所得税同比增加179万元。（3）本报告期缴纳计提房产税、土地使用税及印花税减少所致，同比减少132万元。 9、应付利息：系本报告期支付了年初应付控股股东斯米克工业有限公司的借款利息。 10、库存股：系本报告期按照回购价格5元/股计算员工限制性股票股权激励股340万股。 （二）利润表项目变动情况 （1）2017年7-9月与上年同期增减变动 单位：元项目2017年9月30日2016年12月31日同比增减同比增减（%） 货币资金226,315,043.03 146,359,229.73 79,955,813.30 54.63% 应收票据1,725,593.65 2,604,282.00 -878,688.35 -33.74% 其他流动资产8,217,671.41 881,715.03 7,335,956.38 832.01% 长期应收款- 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00% 在建工程69,531,437.12 45,592,635.21 23,938,801.91 52.51% 长期待摊费用13,305,469.92 2,983,837.61 10,321,632.31 345.92% 应付职工薪酬7,965,439.62 17,524,846.29 -9,559,406.67 -54.55% 应交税费12,674,647.20 3,112,119.20 9,562,528.00 307.27% 应付利息809,881.03 1,586,078.97 -776,197.94 -48.94% 库存股17,000,000.00 - 17,000,000.00 - 上海悦心健康集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 （2）2017年1-9月与上年同期增减变动 变动原因分析： 1、投资收益：7-9月认列鑫山保险代理有限公司投资收益约20万元；本年1-9月认列鑫山保险代理有限公司投资收益240万元及转让全资子公司杭州之加歌投资管理有限公司100%股权收益106万元，上年同期无。 2、营业外收入：7-9月同比减少347万元，减幅92.01%。主要系：上年7月收到江西丰城市政府给予企业扶持资金363.16万元。本年于6月收到上海和江西两地政府补贴。两年收款期间不同所致。 3、所得税费用：7-9月同比增加71万元，增幅120.54%。系：子公司江西斯米克陶瓷有限公司同比盈利增加，计提所得税费用同比增加。 4、资产减