悦心健康：2016年第三季度报告全文

上海悦心健康集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,152,006,924.75 2,143,631,659.73 0.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 832,989,019.25 816,850,537.35 1.98% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 220,389,339.64 9.61% 543,912,794.53 10.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,812,882.93 208.35% 2,105,009.66 121.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,958,075.47 86.42% -8,740,914.95 55.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 65,237,277.09 408.24% 基本每股收益（元/股） 0.0068 209.09% 0.0025 121.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0068 209.09% 0.0025 121.93% 加权平均净资产收益率 0.71% 0.48% 0.26% 1.47% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -667,432.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,801,600.00 系：江西丰城市政府给予企业扶持资金363.16万元；上海市闵行区浦江镇人民政府给予企业扶持资金104万元以及上海市闵行区人民政府给予企业上海市著名商标期满延续认定奖励13万元。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 9,684,400.00 系：公司出租物业转投资性房地产半年度评估增值。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,617.56 减：所得税影响额 3,142,260.76 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 合计 10,845,924.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 46.92% 399,795,802 37,050,000 质押 99,450,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.23% 61,607,356 0 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 21,161,240 0 彭洁芳 境内自然人 1.21% 10,293,086 0 王星华 境内自然人 0.24% 2,020,800 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 0 戴文萍 境内自然人 0.18% 1,553,000 0 葛玉花 境内自然人 0.18% 1,500,000 0 浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国有法人 0.16% 1,371,200 0 蒲毕波 境内自然人 0.16% 1,368,415 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 362,745,802 人民币普通股 362,745,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 彭洁芳 10,293,086 人民币普通股 10,293,086 王星华 2,020,800 人民币普通股 2,020,800 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 戴文萍 1,553,000 人民币普通股 1,553,000 葛玉花 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 浙江锦鑫建设工程有限公司 1,371,200 人民币普通股 1,371,200 蒲毕波 1,368,415 人民币普通股 1,368,415 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,293,086股， 第5大股东王星华通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,020,800股，第7大股东戴文萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,553,000股， 第9大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,371,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况 变动原因分析： 1、应付票据：系本报告期以票据形式支付货款增加。 2、预收账款：主要系本报告期预收客户货款同比增加。 3、应付职工薪酬：主要系本报告期支付上年末计提年奖减少所致。 4、应交税费：主要系上年计提房产税、土地使用税及应缴营业税，本年支付减少。 5、应付利息：主要系本年5月向斯米克工业有限公司借款3100万元，利息未支付余额增加。 6、长期应付款：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司支付鄱阳湖租赁公司融资租赁款减少以及未到期转入一年内到期的非流动负债减少所致。 7、股本：系本报告期公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，股本增加。 8、资本公积：系本报告期以资本公积转增股本减少所致。 9、少数股东权益：主要系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司少数股东股本投入增加。 （二）利润表项目变动情况 （1）2016年7-9月与上年同期增减变动 （2）2016年1-9月与上年同期增减变动 单位：元项目2016年9月30日2015年12月31日增减额增减比例（%）应付票据54,921,692.70 33,935,541.00 20,986,151.70 61.84%预收款项20,501,008.58 8,021,654.27 12,479,354.31 155.57%应付职工薪酬6,143,699.55 10,498,442.02 -4,354,742.47 -41.48%应交税费-3,320,711.85 -2,074,559.09 -1,246,152.76 -60.07%应付利息1,854,595.98 1,325,658.60 528,937.38 39.90%长期应付款- 22,235,051.49 -22,235,051.49 -100.00%股本852,150,000.00 655,500,000.00 196,650,000.00 30.00%资本公积58,262,050.67 254,912,050.67 -196,650,000.00 -77.14%少数股东权益8,035,901.47 -153,414.69 8,189,316.16 5338.03% 单位：元项目2016年7-9月2015年7-9月同比增减同比增减（%）营业外收入3,773,518.39 845,508.37 2,928,010.02 346.30%所得税费用591,165.73 1,514,461.96 -923,296.23 -60.97% 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 变动原因分析： 1、营业外收入：7-9月同比增加约293万元，增幅346.30%；本年1-9月同比增加337万元，增幅114.35%。主要系收到江西及上海两地政府补贴款同比增加。 2、营业外支出：1-9月同比增加59万元，增幅41.76%。主要系固定资产清理报废损失同比增加。 3、所得税费用：7-9月同比减少92万元，减幅60.97%。系：子公司江西斯米克陶瓷同比盈利减少，计提所得税费用同比减少。 （三）现金流量表项目变动情况