悦心健康：2016年第一季度报告全文

上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 112,578,627.67 105,749,336.53 6.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,372,519.30 -21,509,800.87 28.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,838,741.72 -22,637,395.65 34.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,771,052.71 13,230,660.84 -136.06% 基本每股收益（元/股） -0.0235 -0.0328 28.53% 稀释每股收益（元/股） -0.0235 -0.0328 28.53% 加权平均净资产收益率 -1.90% -2.71% 0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,122,300,631.22 2,143,631,659.73 -1.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 802,799,883.12 816,850,537.35 -1.72% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -238,289.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 80,000.00 系本报告期收到上海闵行区财政局给予企业的著名商标奖励。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,854.28 主要系上海生产基地搬迁尚未出租的闲置厂房折旧费。 减：所得税影响额 -12,366.19 合计 -533,777.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 79,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 46.92% 307,535,232 28,500,000 质押 108,500,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.23% 47,390,274 0 质押 47,390,000 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 16,277,877 0 中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.25% 1,639,911 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,430,600 0 王星华 境内自然人 0.20% 1,300,500 0 李刚 境内自然人 0.18% 1,160,000 0 彭洁芳 境内自然人 0.16% 1,056,400 0 浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国有法人 0.15% 1,000,000 0 项杭育 境内自然人 0.15% 980,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 279,035,232 人民币普通股 279,035,232 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数47,390,274 人民币普通股 47,390,274 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 码有限公司） 上海杜行工业投资发展公司 16,277,877 人民币普通股 16,277,877 中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金 1,639,911 人民币普通股 1,639,911 中央汇金资产管理有限责任公司 1,430,600 人民币普通股 1,430,600 王星华 1,300,500 人民币普通股 1,300,500 李刚 1,160,000 人民币普通股 1,160,000 彭洁芳 1,056,400 人民币普通股 1,056,400 浙江锦鑫建设工程有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 项杭育 980,000 人民币普通股 980,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第6大股东王星华通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,300,500股， 第7大股东李刚通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,160,000股，第8大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,056,400股 ，第10大股东项杭育通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为980,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2016年3月31日 2015年3月31日 同比增减 同比增减（%） 应收票据 1,960,000.00 3,640,539.68 -1,680,539.68 -46.16% 应付票据 54,435,541.00 33,935,541.00 20,500,000.00 60.41% 预收款项 12,868,887.16 8,021,654.27 4,847,232.89 60.43% 应付职工薪酬 6,207,308.04 10,498,442.02 -4,291,133.98 -40.87% 应交税费 -6,149,836.24 -2,074,559.09 -4,075,277.15 -196.44% 其他应付款 94,713,476.72 111,390,930.40 -16,677,453.68 -14.97% 长期应付款 15,420,495.65 22,235,051.49 -6,814,555.84 -30.65% 少数股东权益 7,643,830.92 -153,414.69 7,797,245.61 5082.46% 变动原因分析： 1、应收票据：主要系应收票据背书支付减少所致。 2、应付票据：主要系以应付票据支付供应商货款增加所致。 3、预收款项：主要系本公司子公司上海斯米克健康环境技术有限公司业务量拓展等，收到客户预付订货款增加。 4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。 5、应交税费：主要系支付增值税及上年计提土地使用税减少。 6、其他应付款：主要系支付到期工程款减少所致。 7、长期应付款：主要系子公司江西斯米克融资租赁费到期转入一年内到期的非流动负债支付减少所致。 8、少数股东权益：系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司增加少数股东员工股所致。 （二）利润表项目变动情况 单位：元 项目 2016年3月31日 2015年3月31日 同比增减 同比增减（%） 营业利润 -14,829,129.93 -22,641,887.68 7,812,757.75 34.51% 营业外收入 138,143.80 1,587,283.99 -1,449,140.19 -91.30% 营业外支出 684,287.57 459,689.21 224,598.36 48.86% 变动原因分析： 1、营业利润：主要系本报告期主营业务收入较上年同期上升5.8%，主营业务毛利率较上年同期上升4.16个百分点，相应影响主营业务毛利额增加545万元。三项费用同比减少183万元，其中销售费用同比减少239万元，财务费用因平均贷款利率同比下降影响贷款利息减少约200万元。管理费用同因公司转型新设公司人员增加费用同比上升257万元。 2、营业外收入：主要系上年同期收到系供应商减免不需支付的货款以及违约不需支付的押金、保证金转营业外收入。本年无。 3、营业外支出：主要系本报告期清理报废不需使用的固定资产损失增加所致。 上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 （三）现金流表项目变动情况 单位：元 项 目 2016年3月31日 2015年3月31日 同比增减 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -4,771,052.71 13,230,660.84 -18,001,713.55 -136.06% 筹资活动产生的现金流量净额 8,627,614.61 -24,667,132.45 33,294,747.06 134.98% 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期开立银行承兑汇票存入保证金同比增加以及采购商品付现同比增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期借款净额同比增加2,465万元；借款保证金解冻收现同比净增加849万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 斯米克工