悦心健康：2019年第一季度报告全文

上海悦心健康集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 187,927,447.05 145,774,417.64 28.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,519,849.53 -12,049,923.61 37.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,498,560.80 -11,939,932.75 12.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,183,642.94 -21,282,637.90 52.15% 基本每股收益（元/股） -0.0088 -0.0141 37.59% 稀释每股收益（元/股） -0.0088 -0.0141 37.59% 加权平均净资产收益率 -0.81% -1.39% 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,277,295,490.22 2,276,109,018.65 0.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 925,684,211.81 933,236,725.42 -0.81% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 571,920.85 主要系公司处置所持有的康智健康科技（上海）有限公司全部5%股权收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,239,855.31 主要系：上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金188万元，控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司收到增值税即征即退19.58万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 736,127.51 系公司结构性理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,225.53 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 减：所得税影响额 339,607.83 少数股东权益影响额（税后） 14,359.04 合计 2,978,711.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,382 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) 境外法人 46.83% 399,795,802 0 质押 224,080,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.22% 61,607,356 0 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 21,161,240 0 上海斯米克装饰材料有限公司 境内非国有法人 1.60% 13,695,860 0 彭洁芳 境内自然人 1.20% 10,259,386 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.00% 8,503,665 0 谭永平 境内自然人 0.47% 4,020,570 0 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 陈玉霞 境内自然人 0.45% 3,850,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 0 肖燕銮 境内自然人 0.19% 1,619,570 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) 399,795,802 人民币普通股 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 上海斯米克装饰材料有限公司 13,695,860 人民币普通股 13,695,860 彭洁芳 10,259,386 人民币普通股 10,259,386 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 8,503,665 人民币普通股 8,503,665 谭永平 4,020,570 人民币普通股 4,020,570 陈玉霞 3,850,000 人民币普通股 3,850,000 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 肖燕銮 1,619,570 人民币普通股 1,619,570 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第5大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,259,386股； 第7大股东谭永平通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为4,020,570股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 同比增减 同比增减（%） 交易性金融资产 55,056,111.37 - 55,056,111.37 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 24,993,325.75 -24,993,325.75 - 应收票据 3,449,511.57 10,598,477.21 -7,148,965.64 -67.45% 预付款项 22,912,858.57 11,914,934.27 10,997,924.30 92.30% 其他应收款 17,819,319.84 13,018,313.36 4,801,006.48 36.88% 可供出售金融资产 - 4,281,168.14 -4,281,168.14 - 应付职工薪酬 11,009,368.74 21,006,176.80 -9,996,808.06 -47.59% 长期应付款 5,206,613.59 11,866,852.85 -6,660,239.26 -56.12% 库存股 - 8,875,000.00 -8,875,000.00 - 变动原因分析： 1、交易性金融资产：系公司利用闲置资金购买理财产品增加，执行新的金融工具准则报表列报项目变化所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：执行新的金融工具准则报表列报项目变化所致。 3、应收票据：主要系报告期内应收票据到期承兑减少。 4、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。 5、其他应收款：主要系应收转让公司所持有的康智健康科技（上海）有限公司全部5%股权款。 6、可供出售金融资产：系持有康智健康科技（上海）有限公司股权转让减少。 7、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。 8、长期应付款：系子公司江西斯米克陶瓷有限公司支付融资租赁款减少。 9、库存股：2017年限制性股票激励计划终止回购注销减少。 （二）利润表项目变动情况 单位：元 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 同比增减 同比增减（%） 营业收入 187,927,447.05 145,774,417.64 42,153,029.41 28.92% 营业成本 125,080,028.50 95,692,802.94 29,387,225.56 30.71% 管理费用 19,610,194.78 13,473,060.96 6,137,133.82 45.55% 利息收入 236,849.64 676,853.83 -440,004.19 -65.01% 公允价值变动收