上海悦心健康集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 145,774,417.64 146,580,230.80 -0.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,049,923.61 -10,825,583.04 -11.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,939,932.75 -10,646,783.91 -12.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,282,637.90 15,042,456.44 -241.48% 基本每股收益（元/股） -0.0141 -0.0127 -11.02% 稀释每股收益（元/股） -0.0141 -0.0127 -11.02% 加权平均净资产收益率 -1.39% -1.29% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,116,463,259.36 2,115,181,556.57 0.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 863,631,176.22 875,313,611.32 -1.33% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 221,891.01 系：子公司上海斯米克健康环境技有限公司收到增值税返还款。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,596.27 主要系：上海生产基地搬迁尚未出租的闲置厂房折旧费。 减：所得税影响额 73.50 少数股东权益影响额（税后） 42,137.10 合计 -109,990.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,416 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 46.73% 399,795,802 质押 182,950,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.20% 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.47% 21,161,240 彭洁芳 境内自然人 1.20% 10,244,386 浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国有法人 0.85% 7,230,020 上海斯米克装饰材料有限公司 境内非国有法人 0.37% 3,141,260 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 陈生平 境内自然人 0.16% 1,354,114 项杭育 境内自然人 0.14% 1,231,700 蒲毕波 境内自然人 0.13% 1,138,415 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 399,795,802 人民币普通股 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 彭洁芳 10,244,386 人民币普通股 10,244,386 浙江锦鑫建设工程有限公司 7,230,020 人民币普通股 7,230,020 上海斯米克装饰材料有限公司 3,141,260 人民币普通股 3,141,260 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 陈生平 1,354,114 人民币普通股 1,354,114 项杭育 1,231,700 人民币普通股 1,231,700 蒲毕波 1,138,415 人民币普通股 1,138,415 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,244,386股， 第5大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为7,230,020股， 第9大股东项杭育通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,231,700股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一） 资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2018年3月31日 2017年12月31日 同比增减 同比增减（%） 预付款项 19,336,449.84 10,730,234.81 8,606,215.03 80.21% 应付职工薪酬 11,370,064.58 21,179,341.12 -9,809,276.54 -46.32% 应交税费 6,378,053.47 9,207,049.84 -2,828,996.37 -30.73% 变动原因分析： 1、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。 2、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。 3、应交税费：主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司缴纳上年增值税257万元以及一季度瓷砖销售淡季销售额减少，相应应缴增值税额减少。 （二） 利润表项目变动情况 单位：元 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 同比增减 同比增减（%） 其他收益 221,891.01 221,891.01 - 投资收益 618,105.25 1,193,833.61 -575,728.36 -48.23% 营业外收入 23,158.73 185,241.68 -162,082.95 -87.50% 少数股东损益 -998,056.84 -357,026.65 -641,030.19 -179.55% 变动原因分析： 1、其他收益：系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司收到政府给予的增值税费返还款。根据财务部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》财会（2017）15号计入此科目。上年同期收到政府补贴款计入在营业外收入科目。 2、投资收益：系投资鑫山保险代理有限公司一季度业绩同比下降，以及因新股东投资鑫山保险代理有限公司致投资比例下降，相应确认的投资收益减少。 3、营业外收入：主要系上年子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到政府给予的税收补贴款10万元，以及不需支付的供应商货款折让款6.7万元。本年收到政府补贴款计入其他收益。 4、少数股东损益：主要系（1)本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司的两家子公司少数股东承担49%亏损27.85万元；持有美国日星股权中少数股东承担40%亏损18.98万元。上年同期无。（2）子公司上海斯米克健康环境技术有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 少数股东持股比例上升影响12万元。 （三） 现金流表项目变动情况 单位：元 项 目 2018年1-3月 2017年1-3月 同比增减 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -21,282,637.90 15,042,456.44 -36,325,094.34 -241.48% 筹资活动产生的现金流量净额 10,091,196.81 31,700,490.84 -21,609,294.03 -68.17% 变动原因分析： 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系（1）本报告期销售商品收到的现金同比减少2,047万元，系上年同期催款力度加强收回前期货款增加，本报告期收回前期货款减少影响。（2）支付开立银行承兑汇票保证金1,170万元，上年同期无。 2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系借款净额较上年同期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司拟通过发行股份的方式购买胡道虎、上海识炯企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、东吴创新资本管理有限责任公司、上海鑫曜节能科技有限公司等5名股东合计持有的泗洪县分金亭医院有限公司100%股权，晏行能、上海木尚企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司等 4 名股东合计持有的全椒同仁医院有限公司100%股权，以及赵方程、上海识毅企业管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司、上海健灏投资管理中心（有限合伙）等4名股东合计持有的建昌县中医院有限责任公司100%股权。同时，公司拟向包括上海鑫曜节能科技有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过36,983.86万元。（以下简称“本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项”、“本次重大资产重组”）。 2018年1月10日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2018年1月17日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司于同日向深交所申请公司股票从2018年1月11日开市起停牌。 2018年1月17日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会并购重组委2018年第4次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。同日，公