悦心健康：2015年第三季度报告全文

上海悦心健康集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 上海悦心健康集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,120,084,231.62 2,224,830,183.70 -4.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 801,331,313.77 804,862,089.46 -0.44% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 201,074,241.91 -8.77% 493,009,206.13 -21.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,885,166.02 -46.43% -9,672,059.44 -227.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,586,757.22 -33.27% -19,664,251.12 -421.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -21,164,373.23 -293.41% 基本每股收益（元/股） 0.0029 -65.48% -0.0148 -184.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0029 -65.48% -0.0148 -184.57% 加权平均净资产收益率 0.23% -0.35% -1.21% -2.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,920.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,813.00 系：闵行区专利工作先进单位奖励5,000元，残疾人就业安排奖励8,813元。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 11,674,709.81 系：公司出租物业转投资性房地产半年度评估增值。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,514,652.89 主要系：供应商减免不需支付的货款，以及违约不需支付的押金、保证金转营业外收入。 减：所得税影响额 3,209,063.98 合计 9,992,191.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 上海悦心健康集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,354 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 境外法人 49.62% 325,235,232 28,500,000 质押 52,000,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.23% 47,390,274 质押 47,390,000 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.48% 16,277,877 浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国有法人 0.49% 3,209,800 王星华 境内自然人 0.29% 1,880,000 中央汇金投资有限责任公司 国有法人 0.22% 1,430,600 项杭育 境内自然人 0.21% 1,380,000 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 国有法人 0.16% 1,050,445 齐斌 境内自然人 0.16% 1,040,000 高巧珍 境内自然人 0.15% 965,300 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 296,735,232 人民币普通股 296,735,232 上海悦心健康集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 47,390,274 人民币普通股 47,390,274 上海杜行工业投资发展公司 16,277,877 人民币普通股 16,277,877 浙江锦鑫建设工程有限公司 3,209,800 人民币普通股 3,209,800 王星华 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 中央汇金投资有限责任公司 1,430,600 人民币普通股 1,430,600 项杭育 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 1,050,445 人民币普通股 1,050,445 齐斌 1,040,000 人民币普通股 1,040,000 高巧珍 965,300 人民币普通股 965,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 第四大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为3,209,800股， 第五大股东王星华通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,880,000股，第七大股东项杭育通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,380,000股，第九大股东齐斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,030,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一）资产负债表项目变动情况 单位：元项目2015年9月30日2014年12月31日同比增减同比增减（%）应收票据828,059.13 3,935,610.11 -3,107,550.98 -78.96%预付款项24,996,922.38 12,879,539.18 12,117,383.20 94.08%其他应收款12,564,775.94 101,530,099.93 -88,965,323.99 -87.62%在建工程73,001,851.16 51,527,652.45 21,474,198.71 41.68%应付票据73,127,686.22 22,500,000.00 50,627,686.22 225.01%应交税费-8,230,917.92 -2,240,502.54 -5,990,415.38 -267.37%应付利息1,397,273.73 10,657,089.31 -9,259,815.58 -86.89%其他应付款115,885,422.94 202,861,051.93 -86,975,628.99 -42.87%一年内到期的非流动负债41,616,816.36 99,985,369.38 -58,368,553.02 -58.38%长期应付款29,284,928.17 49,556,444.14 -20,271,515.97 -40.91%递延收益1,300,000.00 800,000.00 500,000.00 62.50%股本655,500,000.00 437,000,000.00 218,500,000.00 50.00%资本公积254,912,050.67 473,450,922.23 -218,538,871.56 -46.16%少数股东权益-67,729.08 8,745,736.60 -8,813,465.68 -100.77% 变动原因分析： 1、应收票据：主要系本报告期背书转让前期及本期应收票据减少所致。 2、预付款项：主要系公司预账材料设备款及OEM款增加。 3、其他应收款：主要系本报告期收到上年转让控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司股权转让款。 4、在建工程：主要系本报告期健康环境生产设备增加所致。 5、应付票据：系本报告期开立银行承兑汇票用于支付供应商货款增加。 6、应交税费：主要系支付上年计提土地使用税、房产税、印花税及个税减少所致。 7、应付利息：主要系本报告期支付2012年及2013年向控股股东借款利息。 8、其他应付款：主要系支付上海斯米克陶瓷有限公司往来款减少。 9、一年内到期的非流动负债：主要系本报告期一年内到期借款归还减少所致。 10、长期应付款：系本报告期子公司江西斯米克支付鄱阳湖租赁公司融资租赁款减少所致。 11、递延收益：系本报告期本公司收到企业技术中心项目补贴款。 12、股本：系本报告期公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，股本增加。 上海悦心健康集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 13、资本公积：主要系本报告期以资本公积转增股本减少所致。 14、少数股东权益：主要系本年收购控股子公司荆州斯米克少数股权后100%控股。 （二）利润表项目变动情况 （1）2015年7-9月与上年同期增减变动 单位：元项目2015年7-9月2014年7-9月同比增减同比增减（%）营业税金及附加2,148,086.46 1,617,511.77 530,574.69 32.80%营业外收入845,508.37 2,486,265.41