上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,183,125,196.13 2,115,181,556.57 3.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 896,425,984.54 875,313,611.32 2.41% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 276,961,110.96 8.26% 700,357,811.96 6.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,412,680.79 26.88% 19,772,378.54 -6.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,948,594.91 21.11% 4,083,646.06 -66.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,707,146.33 -24.37% 55,497,380.16 -24.37% 基本每股收益（元/股） 0.0133 26.67% 0.0231 -6.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0133 26.67% 0.0231 -6.85% 加权平均净资产收益率 1.30% 0.24% 2.23% -0.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -104,121.89 主要系：子公司上海斯米克健康环境技术有限公司将持有北京沪迪斯米克健康科技有限公司51%股权全部转让所产生的损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,180,724.53 主要系：江陵县政府给予荆州斯米克新材料有限公司的财政扶持款670万元；江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金287.73万元；上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金207万元。 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 9,305,000.00 系：公司出租物业转投资性房地产半年度评估增值。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,974,983.89 减：所得税影响额 2,669,031.85 少数股东权益影响额（税后） 48,854.42 合计 15,688,732.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,645 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) 境外法人 46.73% 399,795,802 冻结 264,080,000 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 境外法人 7.20% 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.47% 21,161,240 上海斯米克装饰材料有限公司 境内非国有法人 1.60% 13,695,860 彭洁芳 境内自然人 1.20% 10,259,386 曹国成 境内自然人 0.27% 2,291,910 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.22% 1,859,780 陈生平 境内自然人 0.16% 1,354,114 蒲毕波 境内自然人 0.13% 1,138,415 刘双成 境内自然人 0.12% 1,003,390 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 股份种类 数量 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) 399,795,802 人民币普通股 399,795,802 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 人民币普通股 61,607,356 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 人民币普通股 21,161,240 上海斯米克装饰材料有限公司 13,695,860 人民币普通股 13,695,860 彭洁芳 10,259,386 人民币普通股 10,259,386 曹国成 2,291,910 人民币普通股 2,291,910 中央汇金资产管理有限责任公司 1,859,780 人民币普通股 1,859,780 陈生平 1,354,114 人民币普通股 1,354,114 蒲毕波 1,138,415 人民币普通股 1,138,415 刘双成 1,003,390 人民币普通股 1,003,390 上述股东关联关系或一致行动的说明 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 第5大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,259,386股，第6大股东曹国成通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,291,910股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一）资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 同比增减 同比增减（%） 应收票据 950,000.00 2,832,378.00 -1,882,378.00 -66.46% 预付款项 16,153,437.64 10,730,234.81 5,423,202.83 50.54% 一年内到期的非流动资产 1,875,505.61 2,817,253.07 -941,747.46 -33.43% 长期股权投资 45,139,174.95 31,047,678.48 14,091,496.47 45.39% 在建工程 103,687,329.75 76,429,920.47 27,257,409.28 35.66% 其他非流动资产 10,231,752.80 21,086,228.26 -10,854,475.46 -51.48% 应付职工薪酬 11,177,260.43 21,179,341.12 -10,002,080.69 -47.23% 应交税费 13,193,357.11 9,207,049.84 3,986,307.27 43.30% 长期借款 157,416,812.50 52,041,900.00 105,374,912.50 202.48% 长期应付款 18,470,703.15 30,158,195.25 -11,687,492.10 -38.75% 变动原因分析： 1、应收票据：主要系本报告期以应收票据支付供应商货款减少。 2、预付款项：主要系本报告期新增产品推广预付展厅租金、展厅装修增加以及融资费用同比增加。 3、一年内到期的非流动资产：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司售后回租摊销递延收益减少。 4、长期股权投资：主要系本报告期增加对外投资以及对联营企业权益法确认的投资收益。 5、在建工程：主要系本报告期支付荆州斯米克新材料有限公司工程进度款、设备安装款以及江西斯米克陶瓷有限公司环保项目款增加。 6、其他非流动资产：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司售后回租摊销递延收益减少。 7、应付职工薪酬：主要系本报告期支付上年末计提年奖减少所致。 8、应交税费：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司计提应交企业所得税增加所致。 9、长期借款：主要系本报告期增加经营性物业借款。 10、长期应付款：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司支付融资租赁款减少。 （二）利润表项目变动情况 （1）2018年7-9月与上年同期增减变动