长江证券大金融周一有约213期：政策空间与配置方向
发布时间：2026-08-17 一、核心要点 1. 地产：当前产业政策空间有限，总量政策或关注公积金利率调整，板块核心矛盾为低估值与低仓位矛盾，龙头房企中期赔率可观，可关注优质国央企。2. 保险资金：二季度运用余额达36.9万亿、增速13%，权益敞口被动增加，未来提升权益配置比例为趋势，聚焦盈利稳定、估值性价比高的标的。3. 银行：8月以来银行股调整，红利资产具布局窗口，主流银行业绩稳定，重点推荐优质区域城商行、h股大行及超跌股份行。 二、风险与关注 1. 地产政策：政策力度不及预期，基本面修复缓慢。2. 保险资金：权益配置节奏或受市场环境影响。3. 银行：息差修复基础不牢固，资产端收益率下行压力大，风格切换或带来短期波动。 三、后续关注点 1. 地产：9月核心城市房价同比变化、公积金利率调整情况。2. 保险：分红险销售趋势、权益配置边际变化。3. 银行：9月中期分红情况、降息政策动态。
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