贵金属衍生品日报
市场回顾
- 金银: 白天弱势震荡。伦敦金收于4055.56美元，跌1.72%；沪金主力合约收于885.94元/克，跌1.72%，减仓428手。伦敦银收于57.94美元，跌3.67%；沪银主力合约收于14135元/千克，跌3.67%，增仓6029手。
- 铂钯: 震荡运行。伦敦铂金收于1613.61美元，跌1.63%；沪铂主力合约收于397.40元/克，跌1.63%，减仓241手。伦敦钯金收于1257.16美元，跌1.11%；沪钯主力合约收于298.10元/千克，跌1.11%，增仓121手。
- 人民币汇率: 兑美元汇率走高，收于6.786附近。
重要资讯
- 地缘冲突: 伊朗与美伊冲突持续，霍尔木兹海峡紧张；伊朗伊斯兰革命卫队称打击美军目标；约旦成功拦截伊朗导弹。
- 美联储观察: 7月降息25基点概率为0.0%，维持利率不变概率为62.1%；9月累计降息25基点概率为0.0%，维持利率不变概率为26.4%。
逻辑分析
- 宏观: 短线围绕经济数据调整加/降息预期，关注周二CPI数据。
- 地缘: 美伊冲突持续，观察油价对地缘问题敏感度，油价爆发式上行则贵金属弱势。
交易策略
- 单边: 美伊冲突再起，多单离场，观望冲突进展。
- 套利: 择机多铂空钯。
- 期权: 观望。
数据参考
- 提供了美元指数、实际收益率、内外盘期货、期现走势、内外价差、贵金属比价、ETF持仓、期货持仓量、期货库存、成交量、TD数据、国债收益率与盈亏平衡通胀率等数据图表。
作者承诺与免责声明
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