贵金属衍生品日报
市场回顾
- 贵金属市场：伦敦金交投于4078美元，伦敦银交投于48.3美元。受外盘影响，沪金收跌1.24%报934.14元/克，沪银主力合约收跌0.47%报11394元/千克。
- 美元指数：小幅走高，交投于98.92。
- 美债收益率：10年美债收益率走高，交投于4.04%。
- 人民币汇率：高开高走，交投于7.11。
重要资讯
- 中美贸易谈判：双方在吉隆坡举行磋商，就多个经贸问题达成基本共识，同意确定具体细节并履行国内批准程序。
- 美国宏观数据：9月CPI年率3%，低于预期；核心CPI年率3%，与预期持平。
- 美联储观察：10月降息25个基点概率为96.7%，12月累计降息50个基点概率为94.8%。
逻辑分析
- 美国CPI数据好于预期支撑贵金属价格，但中美贸易磋商缓和风险情绪对贵金属形成打压。
- 近期市场多空因素交织，俄乌局势发展不明朗，“超级央行周”加剧市场波动，美联储降息及政府关门风险引发担忧。
交易策略
- 单边：贵金属或持续调整，保守投资者保持观望，激进投资者可日内波段轻仓操作。
- 套利：观望。
- 期权：观望。
数据参考
- 提供了美元指数与贵金属走势、实际收益率与贵金属走势、内外盘期货走势、期现走势、内外价差、金银比、ETF持仓、期货持仓量、期货库存、成交量、TD数据、国债收益率与盈亏平衡通胀率等数据图表。
作者承诺与免责声明
- 作者承诺独立客观地出具报告，内容仅供参考不构成投资建议，银河期货不对使用本报告导致的损失负责。
