海外市场方面,地缘局势反复,加息预期再度升温,导致原油、美债收益率、美元上行,黄金承压。AI算力叙事等待美股业绩验证,海外AI硬件行情波动加大,同时跨境资金对港股的虹吸效应边际弱化,港股明显反弹。
海外宏观方面,2026年6月制造业、服务业PMI回落,物价分项均有所回落,服务业PMI就业分项改善,重回扩张区间。就业高频数据显示就业市场有所放缓但仍具韧性。
海外政策方面,美伊停战协议中断,伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡。沃什公布美联储6月FOMC会议提及的5个工作小组成员名单,正式启动对美联储运作方式的全面审视。
往后看,短期地缘或存在扰动,油价波动将直接影响加息预期变化,叠加7月下旬美股。