全球市场观察
- 中国股市：港股工业、可选消费与金融领涨，电讯、公用事业与必选消费下跌；南下资金净买入11.7亿港元，泡泡玛特、小米和华虹半导体净买入居前，盈富基金与阿里巴巴净卖出较多。泡泡玛特3季度整体收益同比增长245%-250%，海外收益增365%-370%。A股硬件设备、半导体与工业贸易涨幅居前，煤炭、电信与家庭用品跑输市场。
- 中国商务部长与欧盟：与荷兰经济大臣通话，敦促荷兰妥善解决安世半导体问题。
- 日本政治：高市早苗当选首相，日股再创新高；市场关注点从政策刺激预期转向政治稳定性，日本央行可能推迟加息，10月加息概率降至25%。日本债市承压，今年以来国债累计下跌超过4%。
- 美股表现：可选消费、工业与医疗保健涨幅居前，公用事业、通讯服务与材料下跌。稳健的三季度财报提振投资者情绪，可口可乐和3M大涨。美光科技称2026年DRAM供需失衡将加剧，三星2nm芯片良率改善。奈飞3季度盈利低于预期，盘后下跌。
- 美债与贵金属：美债收益率回落，美元指数连续上涨。金银大跌，避险情绪消退，投机性多头头寸累积加剧波动。原油反弹，白宫将购买100万桶战略石油储备。
每日投资策略
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- 行业投资评级：优于大市、同步大市、落后大市。
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