第一部分市场研判
【市场回顾】
- 贵金属市场：伦敦金交投于2736美元附近，伦敦银交投于34.2美元附近；沪金主力合约收跌0.54%，报624.54元/克，沪银主力合约收跌1.77%，报8230元/千克。
- 美元指数：当前交投于104.2附近，回吐昨日部分涨幅。
- 美债收益率：10年美债收益率回落至4.2%附近。
- 人民币汇率：当前交投于7.11附近，小幅走高。
【重要资讯】
- 美国宏观：美联储褐皮书显示自9月初以来，经济活动基本无变化，制造业活动下降，通胀缓和，就业人数略有增加。
- 美联储观察：11月降息25个基点的概率为93%，12月累计降息50个基点的概率为65.4%。
- 地缘冲突：黎巴嫩真主党首次使用新型无人机袭击以色列；美国宣布向乌克兰提供200亿美元贷款，欧盟批准提供350亿欧元贷款。
【逻辑分析】
近期美国宏观经济数据韧性促使市场调降美联储降息预期，叠加投资者高位获利了结，贵金属出现回调。但政治风险事件仍前景未明，短期内贵金属或仍维持偏强走势。
【交易策略】
- 单边：背靠下方均线支撑逢低试多。
- 套利：观望。
- 期权：观望。
第二部分数据参考
- 美元指数与贵金属走势
- 实际收益率与贵金属走势
- 内外盘期货走势
- 期现走势
- 内外价差
- 金银比
- ETF持仓
- 期货持仓量
- 期货库存
- 成交量
- TD数据
- 国债收益率与盈亏平衡通胀率
