贵金属衍生品日报

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市场回顾

• 贵金属市场：伦敦金盘中刷新历史高点至2669.7美元，后回落至2657美元附近；伦敦银回吐部分跌幅，交投于31.8美元附近。沪金主力合约刷新历史新高至601.88元/克，收涨0.44%报598.36元/克；沪银主力合约收涨3.73%报7786元/千克。
• 美元指数：近期低位窄幅波动，交投于100.4附近。
• 美债收益率：10年美债收益率延续盘整，交投于3.74%附近。
• 人民币汇率：高开后小幅回调，交投于7.02附近，为去年5月底以来新高。

重要资讯

• 美国宏观：里奇蒙德联储制造业指数-21，谘商会消费者信心指数98.7。
• 美联储观点：理事鲍曼对进一步降息持谨慎态度，不排除通胀停滞可能。
• 美联储观察：11月降息25个基点概率为43.9%，降息50个基点概率为56.1%；12月累计降息75个基点概率为48.3%，累计降息100个基点概率为36.1%。
• 地缘冲突：黎巴嫩真主党要求伊朗袭击以色列，以色列军方空袭真主党，黎巴嫩当局恳求美国介入。

逻辑分析

• 美联储开启降息通道，市场情绪提振，贵金属受支撑。
• 降息后市场或持续转向宽松，美国软着陆存疑虑，中东地缘冲突持续，贵金属下方支撑强。
• 建议关注美联储官员讲话及美国PCE数据。

交易策略

• 单边：背靠下方均线支撑，继续持有多头头寸。
• 套利：观望。
• 期权：观望。

数据参考

• 提供了美元指数与贵金属走势、实际收益率与贵金属走势、内外盘期货走势、期现走势、内外价差、金银比、ETF持仓、期货持仓量、期货库存、成交量、TD数据、国债收益率与盈亏平衡通胀率等数据图表。