第一部分市场研判
【市场回顾】
- 贵金属市场：白天美元小幅走低，贵金属上涨，伦敦金一度逼近2530关口，收于2523美元附近；伦敦银上行至27.8美元附近。沪金主力合约涨0.71%，报576.12元/克；沪银主力合约涨2.41%，报7177元/千克。
- 美元指数：震荡走低，交投于101.45附近。
- 美债收益率：10年美债收益率延续跌势，交投于3.62附近，为去年6月以来新低。
- 人民币汇率：低开高走，交投于7.11附近。
【重要资讯】
- 美国宏观：（1）CNN/SSRS调查显示，多数观众认为哈里斯赢得辩论（63%对37%），但群体不代表全体选民。（2）美联储副主席巴尔表示，银行资本规则提案修订将削减一半至9%，缓解华尔街担忧。
- 美联储观察：9月降息25个基点概率为69%，降息50个基点概率为31%；11月累计降息75个基点概率为54.6%，累计降息100个基点的概率为19.3%。
【逻辑分析】
美国宏观数据喜忧参半，市场围绕9月降息幅度博弈，非农数据稳健，失业率走低，市场押注9月降息25bps。贵金属因降息计价充分，暂无突破动力，维持盘整。今晚关注美国CPI数据。
【交易策略】
- 单边：黄金关注30日均线支撑；白银关注60日均线阻力位。
- 套利：观望。
- 期权：观望。
第二部分数据参考
- 美元指数与贵金属走势
- 实际收益率与贵金属走势
- 内外盘期货走势
- 期现走势
- 内外价差
- 金银比
- ETF持仓
- 期货持仓量
- 期货库存
- 成交量
- TD数据
- 国债收益率与盈亏平衡通胀率
