第一部分市场研判
【市场回顾】
- 贵金属市场：伦敦金小幅反弹至2520美元附近，伦敦银回到29.6美元附近。沪金主力合约收于575.06元/克，跌幅0.14%；沪银主力合约收于7537元/千克，跌幅0.99%。
- 美元指数：维持在101.15附近。
- 美债收益率：10年美债收益率交投于3.82%附近。
- 人民币汇率：交投于7.11附近。
【重要资讯】
- 美联储观点：亚特兰大联储主席博斯蒂克认为通胀下降超预期，失业率上升超出预期，建议将降息提前至第三季度。
- 美联储观察：9月降息25个基点的概率为63%，50个基点的概率为37%。到11月累计降息75个基点的概率为45.9%，100个基点的概率为12.7%。
【逻辑分析】
鲍威尔在全球央行年会上明确降息信号，市场情绪受鼓舞，贵金属维持在高位。但需注意9月FOMC会议前，市场将围绕美国是否软着陆进行博弈，短期关注今晚初请失业金数据和明晚美国7月PCE、个人支出等数据。
【交易策略】
- 单边：关注贵金属下方关键支撑位的有效性。
- 套利：观望。
- 期权：观望。
第二部分数据参考
- 美元指数与贵金属走势
- 实际收益率与贵金属走势
- 内外盘期货走势
- 期现走势
- 内外价差
- 金银比
- ETF持仓
- 期货持仓量
- 期货库存
- 成交量
- TD数据
- 国债收益率与盈亏平衡通胀率
