科技板块资金流向呈现半导体强于软件板块的趋势,软件板块表现同样强于Mag7七大科技巨头,市场重回两大板块难以同步走强的环境。主要因素包括:
- 软件板块反转:WDAY尚未敲定银湖资本收购方案,导致软件板块的挤压行情出现反转。
- 数据中心建设逻辑:Anthropic估值及年度经常性收入预测(目标2028年达到2000亿美元)支撑数据中心建设的投入资本回报率,利好周期进一步延续。
- 存储板块利好:Lutnick劝阻苹果采用长鑫存储DRAM芯片,损害存储采购方(如戴尔、惠普、SMCI)的利益。
Meta股价遭遇回调,市场询问原因,主要因该股此前受WDAY收购传闻拉动上涨,当前多重因素叠加导致回调。