周观点&短期策略:维持油价短中期高位持续,易涨难跌之观点
周初,受美国财政部部分解除对伊制裁消息影响,美伊关系缓和,但随后因海峡通航新规未定及美伊态度转变,原油暗盘价格再度走高。核心观点认为,短中期油价易涨难跌,主要基于以下因素:
- 海峡通航有限,全球原油库存处于低位,叠加北半球需求旺季。
重点关注方向:
- 无过强宏观假设,业绩、估值安全边际强,公司产能扩张,产销有望维持增长:
- 华鲁恒升:德州煤气化平台升级项目投产预期;
- 亚钾国际:钾肥持续放量预期;
- 华峰化学:氨纶新增产能预期。
- 下游扩张,带动公司产品放量:
- 道恩股份:DVA放量预期;
- 蓝晓科技:超纯水树脂增长预期。
均衡配置思路下的防守标的:中国海油(油价易涨难跌)、史丹利。