期市早餐8.4
发布时间：2026-08-04 一、核心要点 1. 宏观方面：美伊谈判处于24小时关键窗口，双方就霍尔木兹海峡开放存在根本分歧，谈判结果将影响油价；美国扩大发债、韩国央行计划采购黄金等事件影响黄金、汇市等。 2. 国内方面：集成电路布图设计条例修订、新型电力系统规划出台，利好半导体、储能金属；上交所上线套利指令优化相关品种流动性。 3. 期货品种方面：多晶硅因政策预期等反弹，集运指数受地缘支撑，鸡蛋、PTA、红枣等各有基本面驱动。 二、风险与关注 1. 美伊谈判破裂将引发油价剧烈波动，需重点关注8月5日前后的进展。2. 多晶硅高库存仍存，大厂复产预期可能加剧供给压力，反弹或为短期修复。3. 集运指数需警惕地缘缓和导致反弹夭折；鸡蛋供应压力仍在，反弹为空头减仓所致。 三、后续跟踪 1. 跟踪多晶硅反内卷政策落地情况、大厂复产进度。2. 关注美伊谈判进展、红海航运局势、集运贸易格局变化。3. 跟踪原油价格波动对PTA的影响，以及红枣消费旺季的实际需求情况。
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