《厨师仓库2026年季度报告》

10-Q表格 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条编制的季度报告 OR截至2026年6月26日止的季度 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条编制的过渡报告 Commission file number: 001-35249从 _________ 到 _________ 的过渡期 厨师仓库公司 （在其章程中指定的注册人确切名称） 20-3031526（美国国税局雇主识别号） 特拉华州（州或其他司法管辖区）公司设立或组织) 东溪路100号，康涅狄格州里奇菲尔德，邮编06877（主要执行办公室地址） 注册人电话号码（含区号）： (203) 894-1345 根据《法案》第12(b)条注册的证券： 请勾选标记以表明注册人：(1) 在过去12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间）是否已提交了《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告，以及(2) 过去90天是否已受到此类提交要求的约束。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表示注册人是否在过去的12个月（或注册人被要求提交此类文件的较短期间）内已通过电子方式提交了所有根据规则S-T第405条（本章§232.405）要求提交的交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或成长型新兴公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司”的定义。 大型加速申报公司 ☒ 加速申报公司 ☐ 普通申报公司 ☐ 小型申报公司 ☐ 新兴增长公司 ☐ 若为成长型新兴公司，如注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延长过渡期，请用复选标记表示。☐ 请勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是 ☐ 否 ☒ 普通股股份数量，面值每股0.01美元，截至2026年7月24日流通在外股份数量：40,796,083 厨师仓库公司 10-Q表格 目录 Page 第一部分 财务信息 第三项。关于市场风险的定量和定性披露 22 22第四项。控制与程序 第二部分。其他信息 22第一项。法律诉讼 22第一项A。风险因素 23未登记的股权证券销售、募集资金用途及发行人回购第二项股权证券 23第3项高级证券的违约 23第四项。矿山安全披露 23第5项其他信息 关于前瞻性陈述的警示声明 本报告中关于The Chefs’Warehouse, Inc.（以下简称“公司”）的业务，若非历史事实，均属“前瞻性陈述”，此类陈述涉及风险与不确定性，并基于当前预期及管理层估计；实际结果可能发生重大差异。诸如“预期”、“预计”、“预测”、“考虑”、“预计”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“应当”、“将”、“可能”及这些词语的变体和类似表述，旨在指明前瞻性陈述。此类陈述并非未来业绩的保证，且受风险、不确定性及其他因素的影响，其中部分因素超出我们的控制，难以预测，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中表述或预测的结果发生重大差异。可能影响这些陈述的风险和不确定性包括但不限于以下方面：我们的成功在很大程度上取决于整体经济状况，包括可支配收入水平及消费者自由支配支出的变化；我们业务的相对较低利润率，其对通货膨胀和通货紧缩压力及激烈竞争敏感；我们信用状况的变化及其对我们与供应商关系可能产生的影响；商品、原料、包装、其他原材料、分销和劳动力成本上升及/或供应减少的影响；我们销售产品的制造商降价，可能导致我们的库存价值下降或客户要求降低销售价格；燃料成本波动及其对分销、包装和能源成本的影响；我们成功推广品牌、预见和响应新客户需求、以及开发新产品和市场以有效竞争的持续能力；我们及我们的供应链合作伙伴持续无重大中断地运营分销中心和其他工作场所，并在供应链中断或劳动力短缺时获取原料、包装和其他原材料的能力；我们业务扩张相关的风险；我们可能无法识别新的收购目标或整合近期或未来的收购，或我们可能无法实现近期或未来收购预期带来的收入增长、成本节约或其他协同效应；影响食品行业的一般因素，包括：若产品被污染或误标而导致的召回、产品消费导致伤害而产生的责任、原料披露和标签法律法规以及客户可能对某些食品的安全和质量失去信心；关于饮食和健康的新信息或态度，或对我们分销产品健康影响的负面观点；对产品独立认证的依赖；可支配收入水平及消费者购买习惯的变化；竞争对手的定价实践和促销支出水平；我们客户库存水平、信用及其他相关业务风险的波动；以及与第三方供应商相关的风险，包括任何一名或多名第三方供应商未能遵守食品安全或其他法律法规的风险，可能中断我们的原材料或某些产品的供应或损害我们的声誉；我们招募和留住高级管理人员和一支高技能、多元化员工队伍的能力；未预料到的费用，包括但不限于诉讼或法律和解费用、不利判决或减值费用；我们保险政策的成本及充分性；公共卫生危机、大流行病和流行病的影响及其对我们业务、财务状况和经营成果的不利影响；我们所运营的烹饪市场的经济及其他发展，或事件，包括不利天气条件；信息技术系统故障、网络安全事件或对我们使用技术和网络的其他中断；我们实现信息技术投资预期收益的能力；我们保护知识产权的能力；重大政府监管及任何潜在的合规失败；ESG相关事项的规则、公共披露监管和利益相关方期望的变化；美国及我们所运营的外国国家的联邦、州、省及地方税法，包括税制改革和立法；气候变化或为应对气候变化而实施的法律法规或市场措施；我们现有高级管理人员、董事及其关联方持股集中度可能阻止新投资者影响重大公司决策；与我们巨额负债相关的风险；我们以商业合理条件或任何条件筹集额外资本和/或获得债务或其他融资的能力；我们满足未来现金流需求的能力，包括有效获取金融市场并维持充足流动性的能力；我们所运营司法管辖区货币变动相对于美元的影响；国际贸易争端、关税、配额及其他进出口限制对我们国际采购、销售和运营的影响；以及本报告中其他部分及我们在美国证券交易委员会（“SEC”）其他公开文件中讨论的其他因素。 任何前瞻性陈述均依据1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条（经修订）、1934年《证券交易法》第21E条（经修订）作出，因此，这些陈述仅代表其作出之日的情况。关于这些及其他风险的更详细描述包含在本公司于2026年2月24日向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新10-K年度报告以及其他报告中，包括自该日起由本公司向SEC提交的10-Q季度报告。在本公司未来报告根据适用法律提交或生效之前，本公司不承担更新前述报告中任何信息的义务。 厨师仓库股份有限公司合并资产负债表（未经审计）（金额单位：千美元，股东权益数据除外） 厨师仓库股份有限公司 股东权益变动表（合并）（未经审计）（金额单位：千元，股份数额除外） 厨师仓库公司股份有限公司合并财务报表（未经审计）注释（金额以千美元为单位，每股金额除外） 注意 1 – 运营及报告基础 业务描述及演示依据 厨师仓库公司（以下简称“公司”）及其全资子公司是美国、中东和加拿大地区的特色食品及餐桌中心产品的分销商。公司专注于为拥有和/或经营餐厅、乡村俱乐部、酒店、餐饮公司、烹饪学校、面包店、糕点店、巧克力店、游轮公司、赌场和特色食品店等厨师提供特定的服务需求。 该公司每个季度的截止日为该季度第十三个星期五。每六至七年，该公司将在其第四季度增加第十四周，以使其年末与日历年度更加吻合。 整合 未经审计的简要合并财务报表包括公司及其直接和间接全资子公司的所有账户。所有子公司均已剥离。所有重要的内部往来账目和交易均已消除。 未经审计的中间财务报表 随附未经审计的简要合并财务报表及相关中期信息已根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”，GAAP）以及证券交易委员会（“SEC”）关于中期信息和10-Q表格季度报告的适用规则编制。因此，其中不包括GAAP要求完整财务报表所需的所有信息及披露。这些未经审计的简要合并财务报表及相关注释应与本公司截至2025年12月26日止财年的经审计合并财务报表及注释（作为本公司10-K表格年度报告（“2025年10-K”）一部分提交）一并阅读。 本10-Q表格中未审计的简明合并财务报表已按照公司2025年10-K表格中包含的经审计合并财务报表相同的编制基础编制，并且根据管理层意见，这些报表包含了所有对于公正列示公司中期经营成果而言必要的正常重复性调整。年末合并资产负债表数据来源于经审计的财务报表，但并未包含GAAP要求的所有披露信息。由于季节性波动及其他因素，截至2026年6月26日结束的十三周和二十六周的经营成果不一定能反映全年预期的结果。 遵循公认会计原则（GAAP）编制财务报表，需要管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日资产和负债的列报金额，以及或有资产和负债的披露，还会影响报告期间收入和费用的列报金额。实际结果可能与管理层的估计存在差异。 注意2——重要会计政策摘要 收入确认 下表列出了公司按主要产品类别细分的净销售额： 公司根据其目前向客户营销产品的方式确定其产品类别分类。公司对其主要产品类别的定义可能与其他公司呈现类似信息的方式有所不同。截至报告日，某些尚未完全整合到公司销售报告系统中的地点的产品类别净销售额可能包括对该地点产品组合的估计。 注释3 – 每股净收益 每股基本净利润是通过将净利润除以报告期内普通股的加权平均发行在外股数计算得出的。每股稀释净利润是对每股基本净利润进行了调整，考虑了报告期内所有潜在的稀释性股份。当公司的可转换票据具有稀释性时，为计算可供普通股股东享有的稀释每股收益，税后可转换票据的利息会加回到净利润中。 那些因效果具有反稀释性而被排除在计算每股稀释净收益之外的可潜在稀释性证券如下： 注释4 – 公允价值计量 金融工具公允价值 公司在简明合并资产负债表中报告的应收账款和应付账款的账面价值，由于其具有即时到短期性质，大致接近公允价值。截至2026年6月26日和2025年12月26日，基于资产的贷款便利和定期贷款的公允价值与其账面价值大致相等，因为这些工具具有浮动利率，反映了公司可获得的当前市场利率，并且被归类为二级公允价值计量。 下表列示了公司就收购Italco食品公司（“Italco”）所发行的认股权证及其未担保票据在2025财年（“Italco票据”）的账面价值和公允价值。公司2028年可转换优先票据的公允价值基于资产负债表日或附近的买卖报价。Italco票据的公允价值根据类似债务工具的可观察市场价格确定。 注意 5 – 库存 库存主要为成品，已扣除损耗、积压和过时损失后的净值反映了其约当净实值，分别截至2026年6月26日和2025年12月26日，总额为12,318美元和10,520美元。 注释6——财产和设备 December26, 2025, respectively.截至2026年6月26日，财产和设备账面价值已扣除累计折旧和摊销费用，分别为201,614美元和178,931美元。 注释7——商誉及其他无形资产 goodwill账面价值的变动情况如下所示： 截至2026年6月26日的账面价值 (1) 反映了与前期收购相关的净营运资本及计量期间调整。 其他无形资产净值分别为截至2026年6月26日累计摊销200,796美元和截至2025年12月26日累计摊销189,625美元。其他无形资产的摊销费用为截至2026年6月26日止的十三周为5,520美元，截至2025年6月27日止的十三周为6,009美元；截至2026年6月26日止的二十六周为11,171美元，截至2025年6月27日止的二十六周为12,103美元。 注释8 – 债务义务 截至2026年6月26日和2025年12月26日的债务义务包括以下内容： 高级 secured term loan c