行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

26Q2食饮重仓分析筹码持续出清底部区间明确 20260723

2026-07-23 未知机构 Yàng

持仓环比大幅下滑，整体配置处历史低位。从基金持仓数据来看，公募基金对食品饮料板块的配置比例环比大幅下滑，26Q2基金持股食品饮料板块占比为1.6%，环比26Q1大幅下滑2.4pct，由超配0.5%转为低配1%。一、酒水板块：白酒重仓配比持续下降，筹码持续出清白酒板块26Q2涨跌幅-20.6%，主动权益基金持仓比例降至0.97%，环比-1.93%，同比-3.01%，由超配转低配0.74%，处近十余年来的历史低位区间。二、大众品板块：26Q2板块重仓配比小幅下滑 26Q2大众品板块整体持仓环比小幅下滑，预加工食品/乳品/烘焙/零食/保健品/调味发酵品/肉制品/软饮料板块26Q2主动权益基金超（低）配分别为+0.04%/0%/-0.01%/-0.01%/-0.03%/-0.05%/-0.06%/-0.09%。风险提示：供过于求；食品安全风险；需求疲软；市场同质化产品竞争加剧等

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