中信主题策略刘易团队- 主题双周聚 重磅发声 调整持续 关注格局扭转方向

🌟上周市场震荡加剧，宽基指数连续走弱，前期累计涨幅较大的高位科技题材迎来集中深度回调，短线恐慌盘集中释放。 1）外部环境：美国6月CPI环比-0.4%、核心CPI持平，PPI同步走弱。 2）内部环境：国内经济复苏基础仍待夯实，企业盈利改善尚未得到充分验证，经济结构与收入结构调整持续推进，财政政策持续发力释放稳增长信号。 3）资金面：市场流动性持续回落，成交额在3万亿元以下盘整。 ☝聚焦4大主题方向： AI1️⃣
下游：上游交易拥挤度提升，做多CSP策略占优 2️⃣
长鑫产业链：发行在即，半导体设备量价齐升 3️⃣
券商：2026H1权益市场表现亮眼 4️⃣
医药生物：基本面主线清晰，细分赛道业绩确定性高 【投资组合】 AI✨下游主题，推荐标的【快手、MINIMAX、智谱】✨长鑫产业链主题，推荐标的【芯碁微装、拓荆科技、兆易创新、精智达、江丰电子】✨券商主题，推荐标的【中金公司、国泰海通、财通证券、长江证券】 ✨医药生物主题，推荐标的【恒瑞医药、药明康德、凯莱英、众生药业】 ☎详情欢迎联系本团队！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛/王子昂/白弘伟