近期调研显示,部分熟悉企业的估值已跌至舒适区间:
AI装备
- 光模块检测设备(华兴源创、联讯仪器):明年新增订单利润体量对应的估值预计在20倍以内。明年是订单放量的第二年,后续将拓展半导体业务。
- TGV设备(帝尔激光):明年是订单放量的第一年,不考虑风格,订单兑现则价值低估。
- 半导体设备:整体明后年增长加速,近期调正较多的标值得关注(详情可收听进门财经专题回放)。
顺周期资产
- 中国中车、中集集团、汇川技术:Q3业绩显示向上加速拐点,周期趋势向上,估值存在上修空间。一年维度内,涨幅可达50-100%。