一、景气投资的季节规律
- 景气驱动的产业趋势投资是牛市周期的核心必要驱动,既是预测趋势也是预测节奏的关键。
- 景气驱动的产业趋势投资具有季节规律,牛市周期里每年主升段集中在二三季度。
- 通常第一年集中在5月至9月附近。
- 第二年和第三年集中在4月至7月附近。
- 本轮牛市周期,景气驱动的AI基建链是核心主线。
- 2025年主升段集中在5月至9月附近。
- 2026年主升段集中在4月至7月附近。
二、主升段之后
- 今年4月至7月,海外算力、国产算力、半导体设备材料迎来主升段。
- 我们联合科技团队持续召开了布局主升段系列会议。