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光互联板块观点
- 短期波动原因:受Meta云业务催化、股价前期高位、缺乏新催化、国内业绩博弈等因素影响。
- 长期看好逻辑:
- 主要业绩将于7月预告披露,情绪将逐步消化;
- 海外CSP资本开支预期在7月底财报中继续向上;
- 光互联公司业绩逐季度提升,二季度受物料影响波动,三季度将迎来共振爆发期。
- 投资建议:把握板块大机会,关注三季度爆发期。
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7月投资框架
- 核心策略:把握Beta主线(核心光互联公司)。
- Alpha机会:在供应链突破和技术突破两个维度寻找。
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业绩博弈期核心标的
- 推荐标的:中际旭创。
- 理由:二季度及明年业绩确定性最高,明年NPO、轻相干等新产品将催化业绩上修和估值上移。