2026年6月份月度金股组合运行回顾
2026年6月份,沪深300指数上涨1.66%,创业板指上涨7.03%。中原证券月度金股组合收益率16.13%,跑赢沪深300指数14.47个百分点,跑赢创业板指9.10个百分点。截至6月30日收盘,月度金股组合累计收益率为23.97%,跑赢沪深300指数17.15个百分点,跑输创业板指10.48个百分点。
2026年7月份策略观点
展望7月,科技成长仍为市场核心主线。利多因素包括AI大模型与半导体产业趋势明确、陆家嘴论坛政策红利、中报业绩窗口期及下旬政治局会议政策定调,形成产业、政策、业绩共同支撑。利空因素包括科技板块高换手、交易拥挤,存在获利回吐压力;海外美联储偏鹰、欧日加息引发全球流动性收紧、美元走强,压制高估值成长股的估值修复上限。多空交织下,A股整体维持宽幅震荡,资金持续向中报业绩可兑现的科技细分赛道集中。债市方面,配置需求仍存但交易分歧加大,10年期国债收益率维持低位窄幅震荡。
7月行业配置聚焦科技成长、新能源、券商三大核心方向:
- 科技成长:为绝对主线,持续看好半导体及AI全产业链。依托陆家嘴论坛政策支持(科创板第五套标准扩围至AI大模型),叠加算力产业持续扩张、中报高增长预期,板块迎来政策与产业双向共振。半导体上游芯片、设备涨价扩产逻辑扎实,具备持续走强动力;市场资金高低切换,布局受益AI算力基建的中游设备、AI服务器等板块。
- 新能源:为稳健修复主线,锂电、光伏、储能板块兼具估值修复与业绩兑现逻辑,适合逢低布局。
- 券商:为市场弹性主线,受益于资本市场深化改革、投融资机制优化的政策红利,叠加当前市场交投活跃度高位运行,基本面与业绩韧性充足。
2026年7月份月度金股组合标的推荐
基于市场大势和行业研判,推荐的月度金股组合标的如下:
- 科技成长:603986.SH 兆易创新,688256.SH 寒武纪,603019.SH 中科曙光,300054.SZ 鼎龙股份,300820.SZ 英杰电气;
- 新能源:002407.SZ 多氟多,300750.SZ 宁德时代,688411.SH 海博思创;
- 券商:000776.SZ 广发证券;
- 其他:002624.SZ 完美世界。
风险提示
- 大盘走势表现不及预期;
- 公司业绩不及预期;
- 过往业绩不代表未来表现;
- 本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险;
- 本组合所依据的市场预期以月为运行周期,不排除组合内个股在月内基本面发生重大变化,出现大幅波动;
- 金股以组合方式运行,不排除组合内个股股价发生大幅波动,导致对组合收益贡献为负。