美伊冲突下机械板块如何选择

周末美伊冲突升级，或对原油、贵金属、海运等重要领域带来事件性冲击，梳理来看，机械板块重点关注： 油服。 油服板块的股价和油价历史上关联密切，短期股价有望受催化。 从业绩持续性的角度看：1）景气改善的海工，推荐中集集团，26年估值15倍，模型化数据中心新增长点，海上油服方向重点关注中海油服、海油工程、迪威尔、博迈科等；2）油服 美伊冲突下机械板块如何选择？ 周末美伊冲突升级，或对原油、贵金属、海运等重要领域带来事件性冲击，梳理来看，机械板块重点关注： 油服。 油服板块的股价和油价历史上关联密切，短期股价有望受催化。 从业绩持续性的角度看：1）景气改善的海工，推荐中集集团，26年估值15倍，模型化数据中心新增长点，海上油服方向重点关注中海油服、海油工程、迪威尔、博迈科等；2）油服设备出海机遇，重点推荐杰瑞股份、纽威股份等。 造船。 航运景气较好，尤其是油运高景气，美伊冲突短期或推动运价进一步上涨。 板块景气上行明确，25年底船舶新单、船价拐点向上，1月全球船舶新接订单在油轮、LNG船带动下同比继续高增59%，船价高位企稳。 重点推荐中国动力、中国船舶、ST松发。 矿机。 矿机景气与矿机关联，资源品超级周期中，矿企资本开支扩张持续，叠加国内企业海外拓展提份额，且业务端往高盈利的后市场及资源品延伸。 重点推荐：徐工机械、山推、三一国际、运机集团、耐普矿机、南矿、浙矿等。