美伊冲突升级机械投资怎么看

我们认为有如下受益方向 1，油气装备：伊朗为全球重要产油国，占到整体供给4%左右的比例，战争影响伊朗原油产出及运输，油价受中东战争影响大幅拉涨。 杰瑞股份此前在油、气、AI中指引最弱的是油服装备，2026年订单持平增速预期，这是基于低油价，而油价回升有望拉动杰瑞三大板块全面超预期。 2，船舶行业：VLCC现货价格快速上行，巨头扫货 美伊冲突升级，机械投资怎么看？ 我们认为有如下受益方向 1，油气装备：伊朗为全球重要产油国，占到整体供给4%左右的比例，战争影响伊朗原油产出及运输，油价受中东战争影响大幅拉涨。 杰瑞股份此前在油、气、AI中指引最弱的是油服装备，2026年订单持平增速预期，这是基于低油价，而油价回升有望拉动杰瑞三大板块全面超预期。 2，船舶行业：VLCC现货价格快速上行，巨头扫货VLCC+美伊局势升级加剧了租家对于运力供应的担忧，我们估计地缘政治风险溢价仍可能上行。 核心品种：中国船舶、st松发、中国动力，其中中国动力受益于船舶周期上行+AIDC布局加速两方面超预期，我们 3，氦气：卡塔尔为全球最大的氦气气源国家，当前受美伊冲突影响，当前氦气出厂价格虽然没有上涨，但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻，跳涨50%–100%+。 我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%，氦气价格此前一直低迷，当前由于地缘政治原因出现暴涨，相关品种有望受益。 广钢气体为我国最大的氦气提纯企业，上周五还在海南商业航天发射基地的氦气招标中斩获3000w+订单，我们持续重点推荐。 4，商业航天：本次美伊冲突科技战属性强烈，starlink+AI技术的应用广受关注，商业航天方向前期调整时间足够长、幅度普遍达到20%+以上，我们认为当前位置值得重视，核心品种：迈为股份、奥特维、帝尔激光、拉普拉斯等。